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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 833.00 | 7 063.00 | 1 770.00 | 8 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 852.00 | 53 255.00 | 17 597.00 | 70 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 914.00 | 88 018.00 | 49 896.00 | 137 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 770.00 | 148 336.00 | 99 434.00 | 247 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 899.00 | | 135 899.00 | 135 899.00 |
BZ Autres créances | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 989.00 | | 254 989.00 | 254 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 089.00 | | 475 089.00 | 475 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 859.00 | 148 336.00 | 574 523.00 | 722 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 566.00 | 19 566.00 | | 119 566.00 |
DG Autres réserves | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
DH Report à nouveau | 6 797.00 | 47 120.00 | | 6 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 076.00 | 69 677.00 | | 12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 390 873.00 | 388 797.00 | | 390 873.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 40 950.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 40 950.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 404.00 | 64 480.00 | | 45 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 4.00 | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 050.00 | 79 565.00 | | 63 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 819.00 | 80 412.00 | | 55 819.00 |
EA Autres dettes | | 15 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 650.00 | 242 157.00 | | 167 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 523.00 | 671 904.00 | | 574 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 503.00 | 194 752.00 | | 138 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 215.00 | | 15 366.00 | 238 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 811.00 | 247 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 811.00 | 208 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 304.00 | | 2 200.00 | 20 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 132.00 | | 7 445.00 | 207 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 778.00 | | 5 722.00 | 10 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 551.00 | 15 496.00 | 5 712.00 | 138 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | 430.00 | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 918.00 | 15 066.00 | 5 712.00 | 131 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 950.00 | | 24 950.00 | 40 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 950.00 | | 24 950.00 | 40 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 135 899.00 | 135 899.00 | | 135 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 404.00 | 19 257.00 | 26 147.00 | 45 404.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VP Divers | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 803.00 | 189 803.00 | | 189 803.00 |
VW T.V.A. | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 650.00 | 138 503.00 | 26 147.00 | 164 650.00 |