| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 166 203.00 | 69 745.00 | 96 457.00 | 166 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 318.00 | 21 086.00 | 3 232.00 | 24 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 303.00 | 1 002 240.00 | 361 064.00 | 1 363 303.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BF Prêts | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 397.00 | 1 098 450.00 | 482 947.00 | 1 581 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 763.00 | | 189 763.00 | 189 763.00 |
BZ Autres créances | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 664.00 | | 100 664.00 | 100 664.00 |
CF Disponibilités | 349 010.00 | | 349 010.00 | 349 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 148.00 | | 664 148.00 | 664 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 546.00 | 1 098 450.00 | 1 147 095.00 | 2 245 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 379 976.00 | | | 379 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
DL TOTAL (I) | 521 073.00 | | | 521 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 493.00 | | | 365 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 743.00 | | | 167 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 022.00 | | | 626 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 095.00 | | | 1 147 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 024.00 | | | 450 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 462.00 | | 34 325.00 | 1 548 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 1 581 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 524.00 | | 34 300.00 | 1 529 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | 25.00 | 5 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 745.00 | 202 706.00 | | 895 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 365.00 | 202 706.00 | | 890 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
UP Prêts | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 189 763.00 | | | 189 763.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 493.00 | 189 495.00 | 175 998.00 | 365 493.00 |
VI Groupe et associés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 025.00 | | | 212 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 358.00 | 214 249.00 | 3 109.00 | 217 358.00 |
VW T.V.A. | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 022.00 | 450 024.00 | 175 998.00 | 626 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
ST Autres comptes | 350 870.00 | | | 350 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 250 157.00 | | | 250 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218.00 | | | 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 103.00 | | | 250 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 086.00 | | | 639 086.00 |