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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 640.00 | 15 113.00 | 2 527.00 | 17 640.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 166 203.00 | 107 209.00 | 58 994.00 | 166 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 201.00 | 20 845.00 | 4 356.00 | 25 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 827 365.00 | 1 732 925.00 | 1 094 440.00 | 2 827 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 443.00 | 1 876 092.00 | 1 183 350.00 | 3 059 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 451.00 | | 309 451.00 | 309 451.00 |
BZ Autres créances | 101 118.00 | | 101 118.00 | 101 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 664.00 | | 130 664.00 | 130 664.00 |
CF Disponibilités | 574 678.00 | | 574 678.00 | 574 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 769.00 | | 1 163 769.00 | 1 163 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 212.00 | 1 876 092.00 | 2 347 120.00 | 4 223 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 721 705.00 | | | 721 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 457.00 | | | 182 457.00 |
DL TOTAL (I) | 986 662.00 | | | 986 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 321.00 | | | 972 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 058.00 | | | 69 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 230.00 | | | 233 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 458.00 | | | 1 360 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 120.00 | | | 2 347 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 398.00 | | | 695 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 158.00 | | 514 277.00 | 2 775 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 000.00 | 198 993.00 | 3 059 443.00 | 31 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 198 993.00 | 3 018 769.00 | 31 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 569.00 | | 514 192.00 | 2 734 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 949.00 | | 85.00 | 14 949.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 067.00 | 334 018.00 | 198 993.00 | 1 741 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 031.00 | 4 083.00 | | 11 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 036.00 | 329 935.00 | 198 993.00 | 1 730 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
UX Autres créances clients | 309 451.00 | 309 451.00 | | 309 451.00 |
VB T. V. A. | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 321.00 | 307 261.00 | 665 060.00 | 972 321.00 |
VI Groupe et associés | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 400.00 | | | 426 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 944.00 | | | 248 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 181.00 | 458 427.00 | 13 754.00 | 472 181.00 |
VW T.V.A. | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 458.00 | 695 398.00 | 665 060.00 | 1 360 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
ST Autres comptes | 925 111.00 | | | 925 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 288 280.00 | | | 288 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 299.00 | | | 400 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 492.00 | | | 169 492.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 554.00 | | | 957 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |