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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 640.00 | 17 356.00 | 284.00 | 17 640.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 166 203.00 | 114 889.00 | 51 314.00 | 166 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 201.00 | 21 920.00 | 3 281.00 | 25 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815 480.00 | 1 952 374.00 | 863 106.00 | 2 815 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 613.00 | 2 106 539.00 | 961 073.00 | 3 067 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 401.00 | | 353 401.00 | 353 401.00 |
BZ Autres créances | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 664.00 | | 130 664.00 | 130 664.00 |
CF Disponibilités | 616 657.00 | | 616 657.00 | 616 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 193.00 | | 1 212 193.00 | 1 212 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 806.00 | 2 106 539.00 | 2 173 267.00 | 4 279 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 804 162.00 | | | 804 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 159.00 | | | 139 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 821.00 | | | 1 025 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 194.00 | | | 788 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 740.00 | | | 259 740.00 |
EA Autres dettes | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 445.00 | | | 1 147 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 267.00 | | | 2 173 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 601.00 | | | 650 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 443.00 | | 167 250.00 | 3 059 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 080.00 | 3 067 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 080.00 | 3 006 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 769.00 | | 147 195.00 | 3 018 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 034.00 | | 20 055.00 | 15 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 092.00 | 334 958.00 | 104 512.00 | 1 876 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 113.00 | 2 243.00 | | 15 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 979.00 | 332 716.00 | 104 512.00 | 1 860 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
UX Autres créances clients | 353 401.00 | 353 401.00 | | 353 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 194.00 | 291 350.00 | 496 844.00 | 788 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 657.00 | | | 314 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 651.00 | 464 872.00 | 13 779.00 | 478 651.00 |
VW T.V.A. | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 445.00 | 650 601.00 | 496 844.00 | 1 147 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
ST Autres comptes | 1 036 954.00 | | | 1 036 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 451 158.00 | | | 451 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 060.00 | | | 429 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 658.00 | | | 192 658.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 799.00 | | | 1 097 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |