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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 5 384.00 | 4 496.00 | 9 880.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 166 203.00 | 79 685.00 | 86 517.00 | 166 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 918.00 | 22 766.00 | 2 152.00 | 24 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 067.00 | 1 197 921.00 | 565 147.00 | 1 763 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BF Prêts | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 842.00 | 1 305 756.00 | 680 086.00 | 1 985 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 642.00 | | 314 642.00 | 314 642.00 |
BZ Autres créances | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 664.00 | | 100 664.00 | 100 664.00 |
CF Disponibilités | 296 578.00 | | 296 578.00 | 296 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 900.00 | | 751 900.00 | 751 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 742.00 | 1 305 756.00 | 1 431 986.00 | 2 737 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 433 573.00 | | | 433 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
DL TOTAL (I) | 600 098.00 | | | 600 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 324.00 | | | 483 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 195.00 | | | 107 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 340.00 | | | 206 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 888.00 | | | 831 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 986.00 | | | 1 431 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 046.00 | | | 567 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 397.00 | | 437 300.00 | 1 581 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 13 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 855.00 | 1 985 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 400.00 | 1 954 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 380.00 | | 4 500.00 | 13 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 824.00 | | 422 764.00 | 1 563 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | 10 036.00 | 4 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 450.00 | 215 023.00 | 7 717.00 | 1 098 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 4.00 | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 070.00 | 215 019.00 | 7 717.00 | 1 093 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 602.00 | 94 602.00 | | 94 602.00 |
UP Prêts | 991.00 | | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
UX Autres créances clients | 314 642.00 | | | 314 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 324.00 | 218 482.00 | 264 842.00 | 483 324.00 |
VI Groupe et associés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 950.00 | | | 349 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 021.00 | | | 232 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 008.00 | 354 364.00 | 12 645.00 | 367 008.00 |
VW T.V.A. | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 888.00 | 567 046.00 | 264 842.00 | 831 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
ST Autres comptes | 427 971.00 | | | 427 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 251 925.00 | | | 251 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 755.00 | | | 278 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 573.00 | | | 739 573.00 |