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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 640.00 | 11 031.00 | 6 609.00 | 17 640.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 166 203.00 | 99 529.00 | 66 674.00 | 166 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 918.00 | 24 628.00 | 289.00 | 24 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 512 449.00 | 1 605 879.00 | 906 570.00 | 2 512 449.00 |
AX Avances et acomptes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 158.00 | 1 741 067.00 | 1 034 091.00 | 2 775 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 705.00 | | 309 705.00 | 309 705.00 |
BZ Autres créances | 65 913.00 | | 65 913.00 | 65 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 664.00 | | 130 664.00 | 130 664.00 |
CF Disponibilités | 449 160.00 | | 449 160.00 | 449 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 102.00 | | 980 102.00 | 980 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 261.00 | 1 741 067.00 | 2 014 193.00 | 3 755 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 594 097.00 | | | 594 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 609.00 | | | 137 609.00 |
DL TOTAL (I) | 814 205.00 | | | 814 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 764.00 | | | 794 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 298.00 | | | 81 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 762.00 | | | 242 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 988.00 | | | 1 199 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 193.00 | | | 2 014 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 664.00 | | | 626 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 682.00 | | 549 599.00 | 2 399 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 360.00 | 127 764.00 | 2 775 158.00 | 46 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 360.00 | 127 764.00 | 2 734 569.00 | 46 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 480.00 | | 2 160.00 | 23 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 323.00 | | 546 369.00 | 2 362 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 879.00 | | 1 070.00 | 13 879.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 222.00 | 345 632.00 | 53 786.00 | 1 449 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 228.00 | 3 803.00 | | 7 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 993.00 | 341 829.00 | 53 786.00 | 1 441 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 222.00 | 102 222.00 | | 102 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
UX Autres créances clients | 309 705.00 | 309 705.00 | | 309 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 764.00 | 221 440.00 | 573 324.00 | 794 764.00 |
VI Groupe et associés | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 324.00 | | | 424 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 851.00 | | | 289 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 593.00 | 399 864.00 | 13 729.00 | 413 593.00 |
VW T.V.A. | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 988.00 | 626 664.00 | 573 324.00 | 1 199 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
ST Autres comptes | 858 316.00 | | | 858 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 284 746.00 | | | 284 746.00 |
YT Sous‐traitance | 855.00 | | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 153.00 | | | 376 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 020.00 | | | 167 020.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 411.00 | | | 913 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |