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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 480.00 | 7 228.00 | 8 252.00 | 15 480.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 166 203.00 | 89 626.00 | 76 577.00 | 166 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 918.00 | 24 026.00 | 892.00 | 24 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 843.00 | 1 328 342.00 | 796 501.00 | 2 124 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
AX Avances et acomptes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 682.00 | 1 449 222.00 | 950 460.00 | 2 399 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 888.00 | | 281 888.00 | 281 888.00 |
BZ Autres créances | 68 475.00 | | 68 475.00 | 68 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 664.00 | | 130 664.00 | 130 664.00 |
CF Disponibilités | 269 813.00 | | 269 813.00 | 269 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 223.00 | | 762 223.00 | 762 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 905.00 | 1 449 222.00 | 1 712 683.00 | 3 161 905.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 512 598.00 | | | 512 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 499.00 | | | 111 499.00 |
DL TOTAL (I) | 706 597.00 | | | 706 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 243.00 | | | 660 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 776.00 | | | 168 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 087.00 | | | 1 006 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 683.00 | | | 1 712 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 949.00 | | | 523 949.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 842.00 | | 505 383.00 | 1 985 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 13 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 544.00 | 2 399 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 553.00 | 2 362 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | 5 600.00 | 17 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 188.00 | | 498 688.00 | 1 954 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 774.00 | | 1 095.00 | 13 774.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 756.00 | 234 018.00 | 90 553.00 | 1 305 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 1 844.00 | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 372.00 | 232 174.00 | 90 553.00 | 1 300 372.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 701.00 | 123 701.00 | | 123 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
UX Autres créances clients | 281 888.00 | | | 281 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 243.00 | 178 105.00 | 482 138.00 | 660 243.00 |
VI Groupe et associés | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 400.00 | | | 409 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 401.00 | | | 232 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 449.00 | 361 745.00 | 12 704.00 | 374 449.00 |
VW T.V.A. | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 087.00 | 523 949.00 | 482 138.00 | 1 006 087.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
ST Autres comptes | 649 976.00 | | | 649 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
YT Sous‐traitance | 240 064.00 | | | 240 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 729.00 | | | 314 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 239.00 | | | 177 239.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 997.00 | | | 988 997.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |