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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 649.00 | | 172 649.00 | 172 649.00 |
BZ Autres créances | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 822.00 | | 1 004 822.00 | 1 004 822.00 |
CF Disponibilités | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 920.00 | | 1 264 920.00 | 1 264 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 232.00 | | 1 341 232.00 | 1 341 232.00 |
CU Autres participations | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 460.00 | 1 064 452.00 | | 1 142 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 844.00 | 78 008.00 | | 57 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 304.00 | 1 186 460.00 | | 1 244 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 258 675.00 | | 7 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 404.00 | 129 620.00 | | 85 404.00 |
EA Autres dettes | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 928.00 | 388 296.00 | | 96 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 232.00 | 1 574 756.00 | | 1 341 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 214.00 | | 215 214.00 | 215 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 214.00 | | 215 214.00 | 215 214.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 300.00 | 115 000.00 | | 35 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 300.00 | 115 000.00 | | 35 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 150.00 | 115 000.00 | | 11 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150.00 | 115 000.00 | | 11 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 439.00 | 28 520.00 | | 18 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 821.00 | 432 253.00 | | 275 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 977.00 | 354 246.00 | | 217 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 844.00 | 78 008.00 | | 57 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 154.00 | | 944.00 | 232 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 786.00 | 76 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 021.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 765.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 765.00 | | | 154 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 368.00 | | 944.00 | 75 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 181.00 | 2 456.00 | 145 637.00 | 143 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 160.00 | 2 456.00 | 143 616.00 | 141 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 172 649.00 | | | 172 649.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
VW T.V.A. | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 928.00 | 96 928.00 | | 96 928.00 |