| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 174.00 | | 59 174.00 | 59 174.00 |
BZ Autres créances | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 930.00 | | 757 930.00 | 757 930.00 |
CF Disponibilités | 418 724.00 | | 418 724.00 | 418 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 321.00 | | 1 249 321.00 | 1 249 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 047.00 | | 1 327 047.00 | 1 327 047.00 |
CU Autres participations | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 930.00 | 1 200 304.00 | | 1 229 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 345.00 | 29 626.00 | | 9 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 275.00 | 1 273 930.00 | | 1 283 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 119.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 672.00 | 50 755.00 | | 31 672.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 772.00 | 52 873.00 | | 43 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 047.00 | 1 326 803.00 | | 1 327 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 018.00 | | 153 018.00 | 153 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 018.00 | | 153 018.00 | 153 018.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 517.00 | | | -7 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 5 228.00 | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 356.00 | 173 016.00 | | 175 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 011.00 | 143 390.00 | | 166 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 345.00 | 29 626.00 | | 9 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VW T.V.A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |