| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 559.00 | | 316 559.00 | 316 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
BZ Autres créances | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 223.00 | | 771 223.00 | 771 223.00 |
CF Disponibilités | 88 216.00 | | 88 216.00 | 88 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 437.00 | | 1 247 437.00 | 1 247 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 986.00 | | 1 325 986.00 | 1 325 986.00 |
CU Autres participations | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 275.00 | 1 229 930.00 | | 1 239 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 775.00 | 9 345.00 | | 6 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 049.00 | 1 283 275.00 | | 1 290 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 837.00 | 31 672.00 | | 23 837.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 937.00 | 43 772.00 | | 35 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 986.00 | 1 327 047.00 | | 1 325 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 937.00 | 43 772.00 | | 35 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 037.00 | | 157 037.00 | 157 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 037.00 | | 157 037.00 | 157 037.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 630.00 | 7 517.00 | | 5 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 630.00 | 7 517.00 | | 5 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 630.00 | -7 517.00 | | -5 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 649.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 169.00 | 175 356.00 | | 162 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 394.00 | 166 011.00 | | 155 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 775.00 | 9 345.00 | | 6 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 726.00 | | 823.00 | 77 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 726.00 | | 823.00 | 77 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
VW T.V.A. | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |