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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 363.00 | 70.00 | 75 293.00 | 75 363.00 |
AN Terrains | 108 974.00 | | 108 974.00 | 108 974.00 |
AP Constructions | 980 770.00 | 908.00 | 979 862.00 | 980 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 087.00 | 978.00 | 1 244 109.00 | 1 245 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 559.00 | | 316 559.00 | 316 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 377.00 | | 104 377.00 | 104 377.00 |
BZ Autres créances | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 293.00 | | 413 293.00 | 413 293.00 |
CF Disponibilités | 57 669.00 | | 57 669.00 | 57 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 312.00 | | 900 312.00 | 900 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 400.00 | 978.00 | 2 144 422.00 | 2 145 400.00 |
CU Autres participations | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 878.00 | 1 246 049.00 | | 1 263 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 972.00 | 17 829.00 | | 34 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 850.00 | 1 307 878.00 | | 1 342 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 4 140.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 366.00 | 35 627.00 | | 67 366.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 572.00 | 49 767.00 | | 801 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 422.00 | 1 357 645.00 | | 2 144 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 514.00 | 49 767.00 | | 145 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 771.00 | | 195 771.00 | 195 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 771.00 | | 195 771.00 | 195 771.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 3 146.00 | | 6 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 649.00 | 174 372.00 | | 223 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 677.00 | 156 543.00 | | 188 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 972.00 | 17 829.00 | | 34 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 476.00 | | 1 274 585.00 | 79 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 363.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 974.00 | 1 245 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 974.00 | 1 089 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 476.00 | | 504.00 | 79 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 978.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | | |