| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 559.00 | | 316 559.00 | 316 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
BZ Autres créances | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791 223.00 | | 791 223.00 | 791 223.00 |
CF Disponibilités | 85 459.00 | | 85 459.00 | 85 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 169.00 | | 1 278 169.00 | 1 278 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 645.00 | | 1 357 645.00 | 1 357 645.00 |
CU Autres participations | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 049.00 | 1 239 275.00 | | 1 246 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 829.00 | 6 775.00 | | 17 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 878.00 | 1 290 049.00 | | 1 307 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 2 100.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 627.00 | 23 837.00 | | 35 627.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 767.00 | 35 937.00 | | 49 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 645.00 | 1 325 986.00 | | 1 357 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 767.00 | 35 937.00 | | 49 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 993.00 | | 170 993.00 | 170 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 993.00 | | 170 993.00 | 170 993.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 5 630.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -5 630.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 1 196.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 372.00 | 162 169.00 | | 174 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 543.00 | 155 394.00 | | 156 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 829.00 | 6 775.00 | | 17 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 549.00 | | 927.00 | 78 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 549.00 | | 927.00 | 78 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
VW T.V.A. | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |