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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 648.00 | | 147 648.00 | 147 648.00 |
BZ Autres créances | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 556.00 | | 1 013 556.00 | 1 013 556.00 |
CF Disponibilités | 66 961.00 | | 66 961.00 | 66 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 834.00 | | 1 249 834.00 | 1 249 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 802.00 | | 1 326 802.00 | 1 326 802.00 |
CU Autres participations | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 303.00 | 1 142 459.00 | | 1 200 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 625.00 | 57 844.00 | | 29 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 929.00 | 1 244 303.00 | | 1 273 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 7 370.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 754.00 | 85 404.00 | | 50 754.00 |
EA Autres dettes | | 4 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 873.00 | 96 928.00 | | 52 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 802.00 | 1 341 232.00 | | 1 326 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 233.00 | | 156 233.00 | 156 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 233.00 | | 156 233.00 | 156 233.00 |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 18 439.00 | | 5 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 016.00 | 275 820.00 | | 173 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 390.00 | 217 976.00 | | 143 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 625.00 | 57 844.00 | | 29 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 312.00 | | 656.00 | 76 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 312.00 | | 656.00 | 76 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
UX Autres créances clients | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 317.00 | 169 317.00 | | 169 317.00 |
VW T.V.A. | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |