| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204 696.00 | 2 412 517.00 | 792 179.00 | 3 204 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
AN Terrains | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 27 386 259.00 | 14 924 432.00 | 12 461 827.00 | 27 386 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 966 537.00 | 27 877 496.00 | 27 089 040.00 | 54 966 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 296 723.00 | 8 322 041.00 | 18 974 681.00 | 27 296 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 143 412.00 | | 4 143 412.00 | 4 143 412.00 |
AX Avances et acomptes | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 631 102.00 | 53 536 487.00 | 64 094 615.00 | 117 631 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 085 073.00 | 632 882.00 | 10 452 191.00 | 11 085 073.00 |
BN En cours de production de biens | 495 812.00 | | 495 812.00 | 495 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 692 066.00 | 776 256.00 | 7 915 810.00 | 8 692 066.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 651 381.00 | | 7 651 381.00 | 7 651 381.00 |
BZ Autres créances | 3 025 108.00 | | 3 025 108.00 | 3 025 108.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 013 076.00 | 1 409 138.00 | 29 603 937.00 | 31 013 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 655 582.00 | 54 945 626.00 | 93 709 956.00 | 148 655 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 015 454.00 | 14 015 454.00 | | 14 015 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 764.00 | 876 147.00 | | 1 005 764.00 |
DH Report à nouveau | 421 008.00 | | | 421 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 353.00 | 2 592 324.00 | | 2 222 353.00 |
DK Provisions réglementées | 6 240 882.00 | 4 818 020.00 | | 6 240 882.00 |
DL TOTAL (I) | 23 905 463.00 | 22 301 947.00 | | 23 905 463.00 |
DP Provisions pour risques | 258 580.00 | 37 000.00 | | 258 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 440 315.00 | 3 267 277.00 | | 4 440 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 698 895.00 | 3 304 277.00 | | 4 698 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 003 380.00 | | | 24 003 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 486 134.00 | 7 314 593.00 | | 7 486 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104 119.00 | 6 625 532.00 | | 7 104 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 729 645.00 | 4 972 896.00 | | 2 729 645.00 |
EA Autres dettes | 23 451 814.00 | 49 106 742.00 | | 23 451 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 680.00 | 239 830.00 | | 320 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 095 774.00 | 68 259 595.00 | | 65 095 774.00 |
ED (V) | 9 824.00 | 10 558.00 | | 9 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 709 956.00 | 93 876 377.00 | | 93 709 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 983 359.00 | 19 883 734.00 | | 18 983 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 260 979.00 | 102 439.00 | 11 363 418.00 | 11 260 979.00 |
FD Production vendue biens | 33 946 110.00 | 6 429 637.00 | 40 375 748.00 | 33 946 110.00 |
FG Production vendue services | 249 654.00 | 34 282 050.00 | 34 531 705.00 | 249 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 456 744.00 | 40 814 127.00 | 86 270 872.00 | 45 456 744.00 |
FM Production stockée | | | 644 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 324 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 148 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 528 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 333 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 528 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 215 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 218 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 884 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 531 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 782 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 127 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 020 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 826 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 492.00 | 22 827.00 | | 42 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 272.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 880.00 | 323 826.00 | | 448 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 880.00 | 523 098.00 | | 448 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 364.00 | 167 650.00 | | 77 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 871 742.00 | 1 119 644.00 | | 1 871 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949 107.00 | 1 287 294.00 | | 1 949 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500 226.00 | -764 195.00 | | -1 500 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 924.00 | 315 416.00 | | 293 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 020.00 | 119 904.00 | | 810 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 642 328.00 | 94 151 823.00 | | 91 642 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 419 974.00 | 91 559 498.00 | | 89 419 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222 353.00 | 2 592 324.00 | | 2 222 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 682 527.00 | | 6 628 201.00 | 111 682 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 117.00 | 380 509.00 | 117 631 102.00 | 299 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -89 503.00 | 1 869.00 | 3 206 129.00 | -89 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 621.00 | 378 639.00 | 114 274 972.00 | 388 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 014 595.00 | | 103 899.00 | 3 014 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 517 931.00 | | 6 524 302.00 | 108 517 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 955 060.00 | 6 884 570.00 | 303 144.00 | 46 955 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102 555.00 | 311 830.00 | 1 869.00 | 2 102 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 852 504.00 | 6 572 740.00 | 301 275.00 | 44 852 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 818 020.00 | 1 871 742.00 | 448 880.00 | 4 818 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 304 277.00 | 1 784 224.00 | 389 606.00 | 3 304 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 300 030.00 | 3 531 694.00 | 3 422 585.00 | 1 300 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 030.00 | 3 531 694.00 | 3 422 585.00 | 1 300 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 422 327.00 | 7 187 661.00 | 4 261 072.00 | 9 422 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 314 338.00 | 3 812 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 871 742.00 | 448 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 003 380.00 | | 24 003 380.00 | 24 003 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 486 134.00 | 7 486 134.00 | | 7 486 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482 096.00 | 4 482 096.00 | | 4 482 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710 108.00 | 1 710 108.00 | | 1 710 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 729 645.00 | 2 729 645.00 | | 2 729 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 680.00 | 320 680.00 | | 320 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 651 381.00 | | | 7 651 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 1 838 886.00 | | | 1 838 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 703.00 | | | 1 149 703.00 |
VI Groupe et associés | 23 261 814.00 | 1 152 780.00 | 22 109 034.00 | 23 261 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 003 380.00 | | | 24 003 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 432.00 | 462 432.00 | | 462 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 886 766.00 | 10 886 766.00 | | 10 886 766.00 |
VW T.V.A. | 449 481.00 | 449 481.00 | | 449 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 095 774.00 | 18 983 359.00 | 46 112 414.00 | 65 095 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745 236.00 | 833 631.00 | | 745 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 051 163.00 | 6 121 177.00 | | 4 051 163.00 |
ST Autres comptes | 6 866 516.00 | 7 142 573.00 | | 6 866 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 231.00 | 251 721.00 | | 215 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 381.00 | 376.00 | | 381.00 |
YT Sous‐traitance | 2 082 485.00 | 1 926 675.00 | | 2 082 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 312 610.00 | 3 379 696.00 | | 2 312 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055 825.00 | 1 002 420.00 | | 1 055 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 801 062.00 | 1 836 051.00 | | 1 801 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 499 618.00 | 7 657 234.00 | | 3 499 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 317 628.00 | 10 641 205.00 | | 8 317 628.00 |
ZE Dividendes | 2 041 700.00 | | | 2 041 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 528 008.00 | 18 821 844.00 | | 15 528 008.00 |