| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214 054.00 | 3 184 406.00 | 29 648.00 | 3 214 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 061.00 | | 279 061.00 | 279 061.00 |
AN Terrains | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 26 932 881.00 | 18 695 432.00 | 8 237 449.00 | 26 932 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 540 854.00 | 39 923 308.00 | 20 617 547.00 | 60 540 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 363 798.00 | 21 014 588.00 | 12 349 210.00 | 33 363 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 729 008.00 | | 2 729 008.00 | 2 729 008.00 |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 346 133.00 | 84 399 297.00 | 45 946 837.00 | 130 346 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 316 273.00 | 610 585.00 | 16 705 687.00 | 17 316 273.00 |
BN En cours de production de biens | 1 533 205.00 | 42 865.00 | 1 490 339.00 | 1 533 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 229 207.00 | 213 332.00 | 11 015 875.00 | 11 229 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 564.00 | | 83 564.00 | 83 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 008 589.00 | | 10 008 589.00 | 10 008 589.00 |
BZ Autres créances | 9 731 024.00 | | 9 731 024.00 | 9 731 024.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 969 841.00 | 866 783.00 | 49 103 058.00 | 49 969 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 319 455.00 | 85 266 079.00 | 95 053 376.00 | 180 319 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 780 230.00 | 1 581 563.00 | 1 198 668.00 | 2 780 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 015 454.00 | 14 015 454.00 | | 14 015 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401 545.00 | 1 401 545.00 | | 1 401 545.00 |
DH Report à nouveau | 5 852 194.00 | 2 937 105.00 | | 5 852 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115 373.00 | 1 125 074.00 | | 2 115 373.00 |
DK Provisions réglementées | 9 486 549.00 | 9 788 202.00 | | 9 486 549.00 |
DL TOTAL (I) | 32 871 115.00 | 29 267 383.00 | | 32 871 115.00 |
DP Provisions pour risques | 78 480.00 | 364 747.00 | | 78 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 741 453.00 | 6 505 338.00 | | 4 741 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 819 933.00 | 6 870 085.00 | | 4 819 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000 000.00 | 39 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 764 750.00 | 9 926 369.00 | | 11 764 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 791 371.00 | 6 593 857.00 | | 7 791 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 612 973.00 | 1 632 874.00 | | 1 612 973.00 |
EA Autres dettes | 956 762.00 | 899 201.00 | | 956 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 470.00 | 186 180.00 | | 236 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 362 327.00 | 58 238 481.00 | | 57 362 327.00 |
ED (V) | 1.00 | 1 360.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 053 376.00 | 94 377 311.00 | | 95 053 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 238 481.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 32 909 980.00 | 36 841 875.00 | 69 751 855.00 | 32 909 980.00 |
FG Production vendue services | 28 749.00 | 17 356 864.00 | 17 385 612.00 | 28 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 938 728.00 | 54 198 739.00 | 87 137 467.00 | 32 938 728.00 |
FM Production stockée | | | 1 747 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 876 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 917 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 498 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 586 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 113 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 834 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 284 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668 099.00 | |
GE Autres charges | | | 69 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 707 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 210 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 19 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 935 607.00 | 824 327.00 | | 935 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936 607.00 | 843 327.00 | | 936 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 230.00 | 265 958.00 | | 25 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633 953.00 | 1 153 074.00 | | 633 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 183.00 | 1 419 032.00 | | 663 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 424.00 | -575 705.00 | | 273 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 297.00 | 154 231.00 | | 113 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 097.00 | 861 502.00 | | 904 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 854 594.00 | 93 659 842.00 | | 94 854 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 739 221.00 | 92 534 767.00 | | 92 739 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115 373.00 | 1 125 075.00 | | 2 115 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 778 828.00 | | 836 750.00 | 119 778 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 184 844.00 | 7 304 733.00 | 90 283.00 | 77 184 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025 660.00 | 555 903.00 | | 1 025 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174 683.00 | 9 723.00 | | 3 174 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 984 501.00 | 6 739 107.00 | 90 283.00 | 72 984 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 788 203.00 | 633 953.00 | 935 607.00 | 9 788 203.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 505 338.00 | 664 619.00 | 2 428 504.00 | 6 505 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 293 541.00 | 1 298 572.00 | 3 364 111.00 | 16 293 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000 000.00 | 5 000 000.00 | 20 000 000.00 | 35 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 764 750.00 | 11 764 750.00 | | 11 764 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 759 200.00 | 5 759 200.00 | | 5 759 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828 789.00 | 1 828 789.00 | | 1 828 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 612 973.00 | 1 612 973.00 | | 1 612 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 470.00 | 236 470.00 | | 236 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 008 589.00 | 10 008 589.00 | | 10 008 589.00 |
VC Groupe et associés | 8 164 188.00 | 8 164 188.00 | | 8 164 188.00 |
VI Groupe et associés | 956 762.00 | 956 762.00 | | 956 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 539 247.00 | 1 539 247.00 | | 1 539 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 633.00 | 201 633.00 | | 201 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 569.00 | 66 634.00 | 935.00 | 67 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 814 573.00 | 19 813 638.00 | 935.00 | 19 814 573.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 362 326.00 | 27 362 326.00 | 20 000 000.00 | 57 362 326.00 |