| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183 568.00 | 3 174 682.00 | 8 885.00 | 3 183 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 891.00 | | 108 891.00 | 108 891.00 |
AN Terrains | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 26 932 880.00 | 17 948 744.00 | 8 984 136.00 | 26 932 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 753 398.00 | 36 597 827.00 | 23 155 571.00 | 59 753 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 665 691.00 | 18 437 931.00 | 14 227 760.00 | 32 665 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 124 231.00 | | 2 124 231.00 | 2 124 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 975 749.00 | 77 184 845.00 | 50 790 904.00 | 127 975 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 939 097.00 | 602 716.00 | 17 336 381.00 | 17 939 097.00 |
BN En cours de production de biens | 1 836 801.00 | 224.00 | 1 836 576.00 | 1 836 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 178 050.00 | 612 666.00 | 8 565 383.00 | 9 178 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 031 756.00 | | 9 031 756.00 | 9 031 756.00 |
BZ Autres créances | 1 820 122.00 | | 1 820 122.00 | 1 820 122.00 |
CF Disponibilités | 4 866 189.00 | | 4 866 189.00 | 4 866 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 830.00 | | 120 830.00 | 120 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 802 014.00 | 1 215 607.00 | 43 586 406.00 | 44 802 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 777 763.00 | 78 400 452.00 | 94 377 311.00 | 172 777 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 780 230.00 | 1 025 659.00 | 1 754 570.00 | 2 780 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 015 454.00 | 14 015 454.00 | | 14 015 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401 545.00 | 1 332 499.00 | | 1 401 545.00 |
DH Report à nouveau | 2 937 105.00 | 1 171 972.00 | | 2 937 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 074.00 | 1 834 179.00 | | 1 125 074.00 |
DK Provisions réglementées | 9 788 202.00 | 9 459 456.00 | | 9 788 202.00 |
DL TOTAL (I) | 29 267 383.00 | 27 813 562.00 | | 29 267 383.00 |
DP Provisions pour risques | 364 747.00 | 309 747.00 | | 364 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 505 338.00 | 6 098 047.00 | | 6 505 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 870 085.00 | 6 407 794.00 | | 6 870 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 39 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 926 369.00 | 12 991 333.00 | | 9 926 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 593 857.00 | 6 417 498.00 | | 6 593 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632 874.00 | 1 532 998.00 | | 1 632 874.00 |
EA Autres dettes | 899 201.00 | 1 512 720.00 | | 899 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 180.00 | 209 385.00 | | 186 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 238 481.00 | 64 663 935.00 | | 58 238 481.00 |
ED (V) | 1 360.00 | 1 923.00 | | 1 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 377 311.00 | 98 887 215.00 | | 94 377 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 238 481.00 | 27 663 935.00 | | 23 238 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 905.00 | 76 101.00 | 180 006.00 | 103 905.00 |
FD Production vendue biens | 36 843 153.00 | 31 087 545.00 | 67 930 699.00 | 36 843 153.00 |
FG Production vendue services | 93 373.00 | 18 359 325.00 | 18 452 698.00 | 93 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 040 431.00 | 49 522 973.00 | 86 563 404.00 | 37 040 431.00 |
FM Production stockée | | | 756 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 617 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 816 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 425 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 420 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 625 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 815 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 772 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 727 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 563 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734 979.00 | |
GE Autres charges | | | 35 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 632 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 184 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 89 000.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 824 327.00 | 659 978.00 | | 824 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843 327.00 | 748 978.00 | | 843 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 958.00 | 37 571.00 | | 265 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 153 073.00 | 1 538 894.00 | | 1 153 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419 031.00 | 1 576 465.00 | | 1 419 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 704.00 | -827 487.00 | | -575 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 230.00 | 232 729.00 | | 154 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 502.00 | 1 462 850.00 | | 861 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 659 841.00 | 96 471 143.00 | | 93 659 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 534 766.00 | 94 636 963.00 | | 92 534 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 074.00 | 1 834 179.00 | | 1 125 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 752 179.00 | | 2 186 926.00 | 127 752 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 780 230.00 | | | 2 780 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 963 356.00 | 127 975 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 780 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | 23 797.00 | 3 292 459.00 | 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -583.00 | 1 939 558.00 | 121 903 059.00 | -583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 207 948.00 | | 108 891.00 | 3 207 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 764 000.00 | | 2 078 034.00 | 121 764 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 957 048.00 | | | 957 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 155 161.00 | 7 727 082.00 | 1 697 398.00 | 71 155 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 613.00 | 556 046.00 | | 469 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157 518.00 | 40 961.00 | 23 797.00 | 3 157 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 528 028.00 | 7 130 074.00 | 1 673 600.00 | 67 528 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 459 456.00 | 1 153 073.00 | 824 327.00 | 9 459 456.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 407 794.00 | 734 979.00 | 272 688.00 | 6 407 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 330 802.00 | 3 563 569.00 | 3 678 764.00 | 1 330 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330 802.00 | 3 563 569.00 | 3 678 764.00 | 1 330 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 198 053.00 | 5 451 621.00 | 4 775 779.00 | 17 198 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 298 548.00 | 3 951 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 153 073.00 | 824 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000 000.00 | 4 000 000.00 | 20 000 000.00 | 39 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 926 369.00 | 9 926 369.00 | | 9 926 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821 464.00 | 4 821 464.00 | | 4 821 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580 303.00 | 1 580 303.00 | | 1 580 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632 874.00 | 1 632 874.00 | | 1 632 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 180.00 | 186 180.00 | | 186 180.00 |
UX Autres créances clients | 9 031 756.00 | 8 866 270.00 | 165 485.00 | 9 031 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272 014.00 | 272 014.00 | | 272 014.00 |
VB T. V. A. | 1 442 309.00 | 1 442 309.00 | | 1 442 309.00 |
VI Groupe et associés | 899 201.00 | 899 201.00 | | 899 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 908.00 | 185 908.00 | | 185 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 830.00 | 117 673.00 | 3 157.00 | 120 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 972 708.00 | 10 804 065.00 | 168 643.00 | 10 972 708.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 238 481.00 | 23 238 481.00 | 20 000 000.00 | 58 238 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895 770.00 | 798 338.00 | | 895 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 734 244.00 | 3 745 209.00 | | 1 734 244.00 |
ST Autres comptes | 5 703 127.00 | 5 734 753.00 | | 5 703 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 548.00 | 111 917.00 | | 91 548.00 |
YT Sous‐traitance | 1 585 863.00 | 1 549 062.00 | | 1 585 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 510 445.00 | 4 096 220.00 | | 3 510 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115 293.00 | 1 177 028.00 | | 1 115 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 011 063.00 | 1 975 366.00 | | 2 011 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 282 855.00 | 5 068 807.00 | | 5 282 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 046 104.00 | 9 598 144.00 | | 10 046 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 625 230.00 | 15 237 163.00 | | 12 625 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | | | 340.00 |