| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205 099.00 | 2 720 666.00 | 484 433.00 | 3 205 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 222.00 | | 372 222.00 | 372 222.00 |
AN Terrains | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 26 989 387.00 | 15 832 403.00 | 11 156 984.00 | 26 989 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 686 142.00 | 30 632 608.00 | 26 053 533.00 | 56 686 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 958 541.00 | 10 673 767.00 | 18 284 774.00 | 28 958 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 698 338.00 | | 4 698 338.00 | 4 698 338.00 |
AX Avances et acomptes | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 513 752.00 | 60 009 445.00 | 61 504 307.00 | 121 513 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 555 996.00 | 586 192.00 | 10 969 803.00 | 11 555 996.00 |
BN En cours de production de biens | 727 362.00 | 780.00 | 726 582.00 | 727 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 109 509.00 | 782 705.00 | 7 326 804.00 | 8 109 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 701.00 | | 162 701.00 | 162 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 140 156.00 | | 6 140 156.00 | 6 140 156.00 |
BZ Autres créances | 2 118 578.00 | | 2 118 578.00 | 2 118 578.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 868 390.00 | 1 369 678.00 | 27 498 711.00 | 28 868 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 383 615.00 | 61 379 124.00 | 89 004 491.00 | 150 383 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 015 454.00 | 14 015 454.00 | | 14 015 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116 881.00 | 1 005 764.00 | | 1 116 881.00 |
DH Report à nouveau | 1 775 244.00 | 421 008.00 | | 1 775 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967 181.00 | 2 222 353.00 | | 1 967 181.00 |
DK Provisions réglementées | 7 939 479.00 | 6 240 882.00 | | 7 939 479.00 |
DL TOTAL (I) | 26 814 241.00 | 23 905 463.00 | | 26 814 241.00 |
DP Provisions pour risques | 168 000.00 | 258 580.00 | | 168 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 442 469.00 | 4 440 315.00 | | 4 442 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 610 469.00 | 4 698 895.00 | | 4 610 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 204 125.00 | 24 003 380.00 | | 27 204 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 281 629.00 | 7 486 134.00 | | 8 281 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 695 161.00 | 7 104 119.00 | | 6 695 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 818 598.00 | 2 729 645.00 | | 2 818 598.00 |
EA Autres dettes | 12 267 693.00 | 23 451 814.00 | | 12 267 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 740.00 | 320 680.00 | | 310 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 577 949.00 | 65 095 774.00 | | 57 577 949.00 |
ED (V) | 1 831.00 | 9 824.00 | | 1 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 004 491.00 | 93 709 956.00 | | 89 004 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 558 899.00 | 18 983 359.00 | | 18 558 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 471 171.00 | 4 719 428.00 | 10 190 600.00 | 5 471 171.00 |
FD Production vendue biens | 25 477 881.00 | 28 638 912.00 | 54 116 794.00 | 25 477 881.00 |
FG Production vendue services | 258 204.00 | 22 183 665.00 | 22 441 869.00 | 258 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 207 258.00 | 55 542 006.00 | 86 749 264.00 | 31 207 258.00 |
FM Production stockée | | | -351 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 551 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 051 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 044 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 943 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 661 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 051 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 714 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 268 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 508 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 091 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 764 877.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 506 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 538 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 244 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 387.00 | 448 880.00 | | 545 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 887.00 | 448 880.00 | | 545 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 788.00 | 77 364.00 | | 368 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 243 984.00 | 1 871 742.00 | | 2 243 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614 273.00 | 1 949 107.00 | | 2 614 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068 385.00 | -1 500 226.00 | | -2 068 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 106.00 | 293 924.00 | | 262 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 839.00 | 810 020.00 | | -52 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 640 559.00 | 91 642 328.00 | | 92 640 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 673 378.00 | 89 419 974.00 | | 90 673 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967 181.00 | 2 222 353.00 | | 1 967 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 631 102.00 | | 5 436 866.00 | 117 631 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554 216.00 | 121 513 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 813.00 | 3 577 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534 402.00 | 117 786 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206 129.00 | | 391 006.00 | 3 206 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 274 972.00 | | 5 045 860.00 | 114 274 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 606 075.00 | | | 1 606 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 536 487.00 | 7 508 386.00 | 1 185 428.00 | 53 536 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412 517.00 | 327 962.00 | 19 813.00 | 2 412 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 123 970.00 | 7 180 423.00 | 1 165 614.00 | 51 123 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 500 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 240 882.00 | 2 243 984.00 | 545 387.00 | 6 240 882.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 698 895.00 | 764 877.00 | 853 303.00 | 4 698 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 409 138.00 | 4 091 746.00 | 4 131 205.00 | 1 409 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409 138.00 | 4 241 746.00 | 4 131 205.00 | 1 409 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 348 916.00 | 7 250 607.00 | 5 529 896.00 | 12 348 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 856 623.00 | 4 982 928.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | 1 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 243 984.00 | 545 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 204 125.00 | | 27 204 125.00 | 27 204 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 281 629.00 | 8 281 629.00 | | 8 281 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728 958.00 | 4 728 958.00 | | 4 728 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 546 335.00 | 1 546 335.00 | | 1 546 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 818 598.00 | 2 818 598.00 | | 2 818 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 740.00 | 310 740.00 | | 310 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 140 156.00 | | | 6 140 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VB T. V. A. | 1 230 781.00 | | | 1 230 781.00 |
VC Groupe et associés | 811 544.00 | | | 811 544.00 |
VI Groupe et associés | 12 077 693.00 | 262 769.00 | 11 814 924.00 | 12 077 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 745.00 | | | 3 200 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 777.00 | 417 777.00 | | 417 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 462 302.00 | 8 462 302.00 | | 8 462 302.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 577 949.00 | 18 558 899.00 | 39 019 049.00 | 57 577 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973 266.00 | 1 801 062.00 | | 1 973 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 420 749.00 | 4 051 163.00 | | 2 420 749.00 |
ST Autres comptes | 6 307 760.00 | 6 866 516.00 | | 6 307 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 502.00 | 215 231.00 | | 201 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 361.00 | 372.00 | | 361.00 |
YT Sous‐traitance | 1 870 314.00 | 2 082 485.00 | | 1 870 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 250 895.00 | 2 312 610.00 | | 2 250 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 973 266.00 | 1 801 062.00 | | 1 973 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 908 931.00 | 3 499 618.00 | | 2 908 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 151 709.00 | 8 317 628.00 | | 7 151 709.00 |
ZE Dividendes | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 051 222.00 | 15 528 008.00 | | 13 051 222.00 |