| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 207 366.00 | 3 157 518.00 | 49 848.00 | 3 207 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
AN Terrains | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 27 689 175.00 | 17 858 516.00 | 9 830 659.00 | 27 689 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 770 606.00 | 33 859 805.00 | 25 910 800.00 | 59 770 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 871 367.00 | 15 809 707.00 | 16 061 660.00 | 31 871 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 005 995.00 | | 2 005 995.00 | 2 005 995.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 752 180.00 | 71 155 161.00 | 56 597 019.00 | 127 752 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 518 128.00 | 674 528.00 | 14 843 600.00 | 15 518 128.00 |
BN En cours de production de biens | 2 241 673.00 | 20 236.00 | 2 221 438.00 | 2 241 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 016 918.00 | 636 039.00 | 7 380 879.00 | 8 016 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 294 526.00 | | 9 294 526.00 | 9 294 526.00 |
BZ Autres créances | 2 455 454.00 | | 2 455 454.00 | 2 455 454.00 |
CF Disponibilités | 5 897 156.00 | | 5 897 156.00 | 5 897 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 344.00 | | 133 344.00 | 133 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 620 507.00 | 1 330 803.00 | 42 289 705.00 | 43 620 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 373 179.00 | 72 485 964.00 | 98 887 216.00 | 171 373 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 780 230.00 | 469 614.00 | 2 310 616.00 | 2 780 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 015 454.00 | 14 015 454.00 | | 14 015 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332 499.00 | 1 215 241.00 | | 1 332 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 973.00 | 1 644 067.00 | | 1 171 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 179.00 | 2 345 164.00 | | 1 834 179.00 |
DK Provisions réglementées | 9 459 457.00 | 8 580 541.00 | | 9 459 457.00 |
DL TOTAL (I) | 27 813 562.00 | 27 800 467.00 | | 27 813 562.00 |
DP Provisions pour risques | 309 747.00 | 34 000.00 | | 309 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 098 047.00 | 4 700 016.00 | | 6 098 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 407 794.00 | 4 734 016.00 | | 6 407 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000 000.00 | 35 005 308.00 | | 42 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 991 334.00 | 8 989 415.00 | | 12 991 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 417 499.00 | 7 042 716.00 | | 6 417 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 532 999.00 | 3 101 447.00 | | 1 532 999.00 |
EA Autres dettes | 1 512 720.00 | 3 263 854.00 | | 1 512 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 385.00 | 377 072.00 | | 209 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 663 936.00 | 57 779 812.00 | | 64 663 936.00 |
ED (V) | 1 924.00 | 6 529.00 | | 1 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 887 216.00 | 90 320 824.00 | | 98 887 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 000 000.00 | | | 42 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 38 700 158.00 | 32 164 190.00 | 70 864 348.00 | 38 700 158.00 |
FG Production vendue services | 311 475.00 | 16 636 479.00 | 16 947 954.00 | 311 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 011 633.00 | 48 800 669.00 | 87 812 302.00 | 39 011 633.00 |
FM Production stockée | | | 2 274 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 894 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 722 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 064 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 160 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 237 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 448 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 486 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 742 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 711 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 514 639.00 | |
GE Autres charges | | | 33 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 882 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 839 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 357 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | 21 779.00 | | 89 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 978.00 | 1 001 375.00 | | 659 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 978.00 | 1 023 154.00 | | 748 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 572.00 | 1 164 614.00 | | 37 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 538 894.00 | 1 642 436.00 | | 1 538 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576 466.00 | 2 957 050.00 | | 1 576 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827 488.00 | -1 933 896.00 | | -827 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 730.00 | 181 506.00 | | 232 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462 850.00 | 575 502.00 | | 1 462 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 471 143.00 | 90 863 603.00 | | 96 471 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 636 964.00 | 88 518 439.00 | | 94 636 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 179.00 | 2 345 164.00 | | 1 834 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 648 299.00 | 7 742 336.00 | 235 471.00 | 63 648 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 171.00 | 409 443.00 | | 60 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988 693.00 | 168 825.00 | | 2 988 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 599 435.00 | 7 164 068.00 | 235 471.00 | 60 599 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 580 541.00 | 1 538 894.00 | 659 978.00 | 8 580 541.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700 016.00 | 1 421 730.00 | 23 699.00 | 4 700 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 774 913.00 | 3 514 638.00 | 2 958 749.00 | 774 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 913.00 | 3 514 638.00 | 2 958 749.00 | 774 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000 000.00 | 5 000 000.00 | 25 000 000.00 | 42 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 991 334.00 | 12 991 334.00 | | 12 991 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 694 579.00 | 4 694 579.00 | | 4 694 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426 418.00 | 1 426 418.00 | | 1 426 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 532 999.00 | 1 532 999.00 | | 1 532 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 385.00 | 209 385.00 | | 209 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271 386.00 | 271 386.00 | | 271 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 294 526.00 | 9 259 368.00 | 35 158.00 | 9 294 526.00 |
VC Groupe et associés | 429 011.00 | 429 011.00 | | 429 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 020.00 | 1 501 020.00 | | 1 501 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 742 143.00 | 1 742 143.00 | | 1 742 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 065.00 | 296 065.00 | | 296 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 344.00 | 127 537.00 | 5 807.00 | 133 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 883 325.00 | 11 842 360.00 | 40 965.00 | 11 883 325.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 663 936.00 | 27 663 936.00 | 25 000 000.00 | 64 663 936.00 |