| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 207 366.00 | 2 988 693.00 | 218 672.00 | 3 207 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 455.00 | | 233 455.00 | 233 455.00 |
AN Terrains | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 27 090 643.00 | 16 903 109.00 | 10 187 534.00 | 27 090 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 219 043.00 | 30 451 677.00 | 24 767 366.00 | 55 219 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 265 052.00 | 13 244 649.00 | 17 020 404.00 | 30 265 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 273 100.00 | | 6 273 100.00 | 6 273 100.00 |
AX Avances et acomptes | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 596 316.00 | 63 648 298.00 | 60 948 018.00 | 124 596 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 357 772.00 | 533 581.00 | 12 824 191.00 | 13 357 772.00 |
BN En cours de production de biens | 1 116 741.00 | 21 672.00 | 1 095 068.00 | 1 116 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 867 087.00 | 219 660.00 | 6 647 427.00 | 6 867 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 134.00 | | 214 134.00 | 214 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 376 503.00 | | 5 376 503.00 | 5 376 503.00 |
BZ Autres créances | 3 126 467.00 | | 3 126 467.00 | 3 126 467.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 808.00 | | 84 808.00 | 84 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 143 743.00 | 774 914.00 | 29 368 830.00 | 30 143 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 744 036.00 | 64 423 212.00 | 90 320 824.00 | 154 744 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 800 191.00 | 60 171.00 | 1 740 021.00 | 1 800 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 015 454.00 | 14 015 454.00 | | 14 015 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215 241.00 | 1 116 881.00 | | 1 215 241.00 |
DH Report à nouveau | 1 644 067.00 | 1 775 244.00 | | 1 644 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345 164.00 | 1 967 181.00 | | 2 345 164.00 |
DK Provisions réglementées | 8 580 541.00 | 7 939 479.00 | | 8 580 541.00 |
DL TOTAL (I) | 27 800 467.00 | 26 814 241.00 | | 27 800 467.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 168 000.00 | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 700 016.00 | 4 442 469.00 | | 4 700 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 734 016.00 | 4 610 469.00 | | 4 734 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 005 308.00 | 27 204 125.00 | | 35 005 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 989 415.00 | 8 281 629.00 | | 8 989 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 042 716.00 | 6 695 161.00 | | 7 042 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 101 447.00 | 2 818 598.00 | | 3 101 447.00 |
EA Autres dettes | 3 263 854.00 | 12 267 693.00 | | 3 263 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 072.00 | 310 740.00 | | 377 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 779 812.00 | 57 577 949.00 | | 57 779 812.00 |
ED (V) | 6 529.00 | 1 831.00 | | 6 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 320 824.00 | 89 004 491.00 | | 90 320 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 496 714.00 | 1 739 392.00 | 8 236 106.00 | 6 496 714.00 |
FD Production vendue biens | 29 105 982.00 | 30 381 962.00 | 59 487 944.00 | 29 105 982.00 |
FG Production vendue services | 64 823.00 | 17 212 687.00 | 17 277 511.00 | 64 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 667 519.00 | 49 334 041.00 | 85 001 560.00 | 35 667 519.00 |
FM Production stockée | | | -853 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 029 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 690 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 968 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 342 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 801 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 004 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 274 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 408 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 542 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 624 094.00 | |
GE Autres charges | | | 58 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 657 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 032 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 036 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 779.00 | 500.00 | | 21 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001 375.00 | 545 388.00 | | 1 001 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 154.00 | 545 888.00 | | 1 023 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 1 500.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164 614.00 | 368 789.00 | | 1 164 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 642 436.00 | 2 243 985.00 | | 1 642 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957 050.00 | 2 614 273.00 | | 2 957 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933 896.00 | -2 068 385.00 | | -1 933 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 506.00 | 262 106.00 | | 181 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 502.00 | -52 839.00 | | 575 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 863 603.00 | 92 640 560.00 | | 90 863 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 518 439.00 | 90 673 378.00 | | 88 518 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345 164.00 | 1 967 182.00 | | 2 345 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 513 752.00 | | 8 150 754.00 | 121 513 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 429 402.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 068 193.00 | 124 596 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 918 193.00 | 119 355 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 577 322.00 | | 1 416.00 | 3 577 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 786 430.00 | | 6 719 936.00 | 117 786 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 859 446.00 | 7 542 431.00 | 3 753 579.00 | 59 859 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 171.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720 666.00 | 268 027.00 | | 2 720 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 138 780.00 | 7 214 233.00 | 3 753 579.00 | 57 138 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 939 479.00 | 1 642 436.00 | 1 001 375.00 | 7 939 479.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 000.00 | | 134 000.00 | 168 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 005 308.00 | 35 005 308.00 | | 35 005 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 989 415.00 | 8 989 415.00 | | 8 989 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 996 350.00 | 4 996 350.00 | | 4 996 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623 523.00 | 1 623 523.00 | | 1 623 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 101 447.00 | 3 101 447.00 | | 3 101 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 072.00 | 377 072.00 | | 377 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 376 503.00 | 5 376 503.00 | | 5 376 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 940.00 | 1 170 940.00 | | 1 170 940.00 |
VI Groupe et associés | 3 073 854.00 | 3 073 854.00 | | 3 073 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 801 183.00 | | | 7 801 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917 479.00 | 1 917 479.00 | | 1 917 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 203.00 | 421 203.00 | | 421 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 808.00 | 75 201.00 | 9 606.00 | 84 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 587 778.00 | 8 578 171.00 | 9 606.00 | 8 587 778.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 779 812.00 | 57 779 812.00 | | 57 779 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 342.00 | 361.00 | | 342.00 |