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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 160.00 | 13 185.00 | 1 974.00 | 15 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 869.00 | 153 507.00 | 52 361.00 | 205 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 018.00 | 173 343.00 | 92 674.00 | 266 018.00 |
BT Marchandises | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 010.00 | | 81 010.00 | 81 010.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 198 982.00 | | 198 982.00 | 198 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 652.00 | | 549 652.00 | 549 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 671.00 | 173 343.00 | 642 327.00 | 815 671.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 156 326.00 | | | 156 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
DL TOTAL (I) | 470 302.00 | | | 470 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 459.00 | | | 97 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 025.00 | | | 172 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 327.00 | | | 642 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 025.00 | | | 172 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 193.00 | 9 049.00 | | 259 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 266 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 221 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 563.00 | 8 690.00 | | 214 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 979.00 | 359.00 | | 37 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 740.00 | 18 699.00 | 1 095.00 | 155 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 090.00 | 18 699.00 | 1 095.00 | 149 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 368.00 | 87 191.00 | 28 177.00 | 115 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 025.00 | 172 025.00 | | 172 025.00 |