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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 082.00 | 9 992.00 | 1 090.00 | 11 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 908.00 | 18 629.00 | 2 278.00 | 20 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 109.00 | 250 481.00 | 110 627.00 | 361 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 564.00 | 279 103.00 | 163 461.00 | 442 564.00 |
BT Marchandises | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 124.00 | | 58 124.00 | 58 124.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 544 549.00 | | 544 549.00 | 544 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 876.00 | | 621 876.00 | 621 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 441.00 | 279 103.00 | 785 338.00 | 1 064 441.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 328 362.00 | | | 328 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
DL TOTAL (I) | 657 746.00 | | | 657 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
EA Autres dettes | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 338.00 | | | 785 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 074.00 | | | 122 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 385.00 | | 23 300.00 | 429 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 121.00 | 49 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 121.00 | 442 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 218.00 | | 15 800.00 | 366 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 085.00 | | 7 500.00 | 52 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 316.00 | 27 787.00 | 279 103.00 | 251 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 363.00 | 1 629.00 | 9 992.00 | 8 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 953.00 | 26 158.00 | 269 111.00 | 242 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
UX Autres créances clients | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 730.00 | 13 213.00 | 5 517.00 | 18 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 514.00 | 61 211.00 | 39 303.00 | 100 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 592.00 | 122 075.00 | 5 517.00 | 127 592.00 |