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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 082.00 | 6 733.00 | 4 348.00 | 11 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 948.00 | 14 902.00 | 4 046.00 | 18 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 911.00 | 203 287.00 | 45 623.00 | 248 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 716.00 | 224 923.00 | 101 792.00 | 326 716.00 |
BT Marchandises | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 211.00 | | 79 211.00 | 79 211.00 |
BZ Autres créances | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 358 960.00 | | 358 960.00 | 358 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 743.00 | | 496 743.00 | 496 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 460.00 | 224 923.00 | 598 536.00 | 823 460.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 301 819.00 | | | 301 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346.00 | | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 530 965.00 | | | 530 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 536.00 | | | 598 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 237.00 | | 33 479.00 | 303 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 326 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 267 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 195.00 | | 4 888.00 | 6 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 096.00 | | 22 764.00 | 255 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 946.00 | | 5 828.00 | 41 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 600.00 | 21 507.00 | 3 183.00 | 206 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 195.00 | 539.00 | | 6 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 404.00 | 20 969.00 | 3 183.00 | 200 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
UX Autres créances clients | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 571.00 | 100 959.00 | 37 612.00 | 138 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |