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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 082.00 | 8 363.00 | 2 719.00 | 11 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 848.00 | 16 616.00 | 3 232.00 | 19 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 368.00 | 226 336.00 | 120 031.00 | 346 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 385.00 | 251 316.00 | 178 069.00 | 429 385.00 |
BT Marchandises | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 027.00 | 1 155.00 | 54 872.00 | 56 027.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 500 988.00 | | 500 988.00 | 500 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 521.00 | 1 155.00 | 585 366.00 | 586 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 907.00 | 252 471.00 | 763 436.00 | 1 015 907.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 302 165.00 | | | 302 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
DL TOTAL (I) | 577 162.00 | | | 577 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 514.00 | | | 78 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
EA Autres dettes | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 274.00 | | | 186 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 436.00 | | | 763 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 544.00 | | | 167 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 716.00 | | 104 046.00 | 326 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 429 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 366 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 860.00 | | 99 735.00 | 267 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 774.00 | | 4 311.00 | 47 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
UX Autres créances clients | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 903.00 | 13 173.00 | 18 730.00 | 31 903.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 100.00 | 59 176.00 | 41 924.00 | 101 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 274.00 | 167 544.00 | 18 730.00 | 186 274.00 |