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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 058.00 | 11 304.00 | 6 753.00 | 18 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 387.00 | 166 653.00 | 42 734.00 | 209 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 290.00 | 184 153.00 | 88 136.00 | 272 290.00 |
BT Marchandises | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
BZ Autres créances | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 256 861.00 | | 256 861.00 | 256 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 931.00 | | 573 931.00 | 573 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 222.00 | 184 153.00 | 662 068.00 | 846 222.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 221 502.00 | | | 221 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
DL TOTAL (I) | 514 554.00 | | | 514 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 489.00 | | | 104 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 513.00 | | | 147 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 068.00 | | | 662 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 513.00 | | | 147 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 019.00 | | 272 290.00 | 266 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 6 195.00 | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 030.00 | | 227 446.00 | 221 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 338.00 | | 38 649.00 | 38 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 344.00 | 19 643.00 | 8 833.00 | 173 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 455.00 | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 693.00 | 19 643.00 | 8 378.00 | 166 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
UX Autres créances clients | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VP Divers | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 549.00 | 96 062.00 | 28 487.00 | 124 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 514.00 | 147 514.00 | | 147 514.00 |