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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 058.00 | 13 274.00 | 4 784.00 | 18 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 037.00 | 187 129.00 | 49 907.00 | 237 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 237.00 | 206 599.00 | 96 637.00 | 303 237.00 |
BT Marchandises | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 456.00 | | 110 456.00 | 110 456.00 |
BZ Autres créances | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 221 504.00 | | 221 504.00 | 221 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 891.00 | | 556 891.00 | 556 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 128.00 | 206 599.00 | 653 529.00 | 860 128.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 265 754.00 | | | 265 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
DL TOTAL (I) | 550 619.00 | | | 550 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 529.00 | | | 653 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 290.00 | | 31 175.00 | 272 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 303 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 255 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 446.00 | | 27 878.00 | 227 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 649.00 | | 3 297.00 | 38 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 154.00 | 22 450.00 | 4.00 | 184 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 958.00 | 22 450.00 | 4.00 | 177 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
UX Autres créances clients | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |
VP Divers | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 653.00 | 122 869.00 | 31 785.00 | 154 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |