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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 094.00 | 33 081.00 | 10 013.00 | 43 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 864.00 | 98 555.00 | 394 309.00 | 492 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 766.00 | 136 720.00 | 740 046.00 | 876 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
BT Marchandises | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BZ Autres créances | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CF Disponibilités | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 284.00 | | 165 284.00 | 165 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 050.00 | 136 720.00 | 905 330.00 | 1 042 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 739 043.00 | 661 170.00 | | 739 043.00 |
230 Autres produits | 4 134.00 | 7 012.00 | | 4 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 895.00 | 678 687.00 | | 750 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 099.00 | 181 218.00 | | 179 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 990.00 | 1 614.00 | | 3 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 560.00 | 37 153.00 | | 39 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 079.00 | -9 633.00 | | -14 079.00 |
242 Autres charges externes. | 126 403.00 | 114 154.00 | | 126 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 5 459.00 | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 649.00 | 2 519 771.00 | | 284 649.00 |
252 Charges sociales | 40 797.00 | 39 534.00 | | 40 797.00 |
262 Autres charges | 608.00 | 1 889.00 | | 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 992.00 | 13 136.00 | | 39 992.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 240.00 | 3 557.00 | | 4 240.00 |
294 Charges financières | 21 115.00 | 25 668.00 | | 21 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 112.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -1 600.00 | | -2 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 653.00 | -7 483.00 | | 25 653.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 341.00 | 278 824.00 | | 271 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 653.00 | -7 483.00 | | 25 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 122.00 | 30 361.00 | | 26 122.00 |
DL TOTAL (I) | 331 366.00 | 309 952.00 | | 331 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 034.00 | 355 588.00 | | 436 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 279.00 | 5 809.00 | | 17 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 768.00 | 54 795.00 | | 60 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526.00 | 1 019.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 964.00 | 456 787.00 | | 573 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 330.00 | 766 739.00 | | 905 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 313.00 | | | 742 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 305.00 | | | 442 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 406.00 | 48 364.00 | 50.00 | 88 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 322.00 | 48 364.00 | 50.00 | 83 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 034.00 | 58 892.00 | 230 556.00 | 436 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 512.00 | 66 260.00 | 1 252.00 | 67 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 964.00 | 196 822.00 | 230 556.00 | 573 964.00 |