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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 004.00 | 39 378.00 | 6 626.00 | 46 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 864.00 | 148 380.00 | 344 484.00 | 492 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 452.00 | 192 842.00 | 696 610.00 | 889 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
BT Marchandises | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BZ Autres créances | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CF Disponibilités | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 364.00 | | 164 364.00 | 164 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 816.00 | 192 842.00 | 860 974.00 | 1 053 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 495.00 | 271 341.00 | | 104 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 789.00 | 25 653.00 | | 6 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 882.00 | 26 122.00 | | 21 882.00 |
DL TOTAL (I) | 333 916.00 | 331 366.00 | | 333 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 151.00 | 436 034.00 | | 377 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274.00 | 17 279.00 | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 694.00 | 60 768.00 | | 73 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 940.00 | 59 882.00 | | 71 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 058.00 | 573 964.00 | | 527 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 974.00 | 905 330.00 | | 860 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 766.00 | | | 876 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 958.00 | | | 535 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 720.00 | 57 565.00 | 1 443.00 | 136 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 636.00 | 57 565.00 | 1 443.00 | 131 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 151.00 | 56 953.00 | 214 556.00 | 377 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 486.00 | 60 233.00 | 1 252.00 | 61 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 058.00 | 206 860.00 | 214 556.00 | 527 058.00 |