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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 439 200.00 | | 439 200.00 | 439 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 010.00 | 45 032.00 | 2 978.00 | 48 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 099.00 | 264 629.00 | 336 470.00 | 601 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 614.00 | 314 745.00 | 785 868.00 | 1 100 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
BT Marchandises | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BZ Autres créances | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CF Disponibilités | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 958.00 | | 148 958.00 | 148 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 572.00 | 314 745.00 | 934 827.00 | 1 249 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DG Autres réserves | 69 605.00 | 90 944.00 | | 69 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 659.00 | -1 340.00 | | 17 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 402.00 | 17 642.00 | | 13 402.00 |
DL TOTAL (I) | 301 755.00 | 308 336.00 | | 301 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 262.00 | 496 048.00 | | 487 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 2 199.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 904.00 | 77 175.00 | | 76 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 432.00 | 83 799.00 | | 67 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 072.00 | 659 220.00 | | 633 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 827.00 | 967 557.00 | | 934 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 759.00 | | 64 395.00 | 1 056 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 140.00 | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 540.00 | 1 100 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 649 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 325.00 | | | 442 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 159.00 | | 64 350.00 | 585 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 315.00 | | 45.00 | 27 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 776.00 | 67 369.00 | 400.00 | 247 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 692.00 | 67 369.00 | 400.00 | 242 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 562.00 | 104 000.00 | 301 606.00 | 481 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 472.00 | 56 432.00 | 7 040.00 | 63 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 072.00 | 255 510.00 | 301 606.00 | 633 072.00 |