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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 439 200.00 | | 439 200.00 | 439 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000.00 | 46 134.00 | 1 867.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 123.00 | 318 437.00 | 278 687.00 | 597 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 628.00 | 369 654.00 | 726 974.00 | 1 096 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
BT Marchandises | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 79 457.00 | | 79 457.00 | 79 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 642.00 | | 171 642.00 | 171 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 270.00 | 369 654.00 | 898 616.00 | 1 268 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 972.00 | 1 089.00 | | 1 972.00 |
DG Autres réserves | 66 380.00 | 69 605.00 | | 66 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 510.00 | 17 659.00 | | 33 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 163.00 | 13 402.00 | | 9 163.00 |
DL TOTAL (I) | 311 025.00 | 301 755.00 | | 311 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 805.00 | 487 262.00 | | 408 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 391.00 | 1 473.00 | | 11 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 899.00 | 76 904.00 | | 90 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 495.00 | 67 432.00 | | 76 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 591.00 | 633 072.00 | | 587 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 616.00 | 934 827.00 | | 898 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 614.00 | | 10 080.00 | 1 100 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 066.00 | 1 096 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 066.00 | 645 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 325.00 | | | 442 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 110.00 | | 10 080.00 | 649 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 745.00 | 68 975.00 | 14 066.00 | 314 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 661.00 | 68 975.00 | 14 066.00 | 309 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 725.00 | 84 844.00 | 281 963.00 | 408 725.00 |
VI Groupe et associés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 516.00 | 27 476.00 | 7 040.00 | 34 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 591.00 | 263 710.00 | 281 963.00 | 587 591.00 |