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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 439 200.00 | | 439 200.00 | 439 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 490.00 | 43 002.00 | 4 488.00 | 47 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 669.00 | 199 690.00 | 337 979.00 | 537 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 759.00 | 247 776.00 | 808 983.00 | 1 056 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
BT Marchandises | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BZ Autres créances | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
CF Disponibilités | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 574.00 | | 158 574.00 | 158 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 333.00 | 247 776.00 | 967 557.00 | 1 215 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | 750.00 | | 1 089.00 |
DG Autres réserves | 90 944.00 | 104 495.00 | | 90 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 340.00 | 6 789.00 | | -1 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 642.00 | 21 882.00 | | 17 642.00 |
DL TOTAL (I) | 308 336.00 | 333 916.00 | | 308 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 048.00 | 377 151.00 | | 496 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | 4 274.00 | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 175.00 | 73 694.00 | | 77 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 799.00 | 71 940.00 | | 83 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 220.00 | 527 058.00 | | 659 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 557.00 | 860 974.00 | | 967 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 452.00 | | | 889 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 868.00 | | | 538 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 842.00 | 55 044.00 | 110.00 | 192 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 758.00 | 55 044.00 | 110.00 | 187 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 048.00 | 81 598.00 | 297 537.00 | 496 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 782.00 | | | 177 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
VP Divers | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 799.00 | 83 799.00 | | 83 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 761.00 | 73 508.00 | 7 252.00 | 80 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 220.00 | 244 770.00 | 297 537.00 | 659 220.00 |