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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 439 200.00 | | 439 200.00 | 439 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 800.00 | 46 777.00 | 6 023.00 | 52 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 603.00 | 387 055.00 | 212 547.00 | 599 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 906.00 | 438 916.00 | 664 990.00 | 1 103 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
BT Marchandises | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CF Disponibilités | 132 099.00 | | 132 099.00 | 132 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 666.00 | | 229 666.00 | 229 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 572.00 | 438 916.00 | 894 656.00 | 1 333 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 1 972.00 | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 78 215.00 | 66 380.00 | | 78 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 032.00 | 33 510.00 | | 47 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 923.00 | 9 163.00 | | 4 923.00 |
DL TOTAL (I) | 333 818.00 | 311 025.00 | | 333 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 779.00 | 408 805.00 | | 336 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 086.00 | 11 391.00 | | 10 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 677.00 | 90 899.00 | | 123 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 296.00 | 76 495.00 | | 90 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 838.00 | 587 591.00 | | 560 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 656.00 | 898 616.00 | | 894 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 654.00 | 70 032.00 | 770.00 | 369 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 570.00 | 70 032.00 | 770.00 | 364 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 677.00 | 123 677.00 | | 123 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 296.00 | 90 296.00 | | 90 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 734.00 | 93 065.00 | 227 901.00 | 336 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 217.00 | 32 177.00 | 7 040.00 | 39 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 838.00 | 317 169.00 | 227 901.00 | 560 838.00 |