| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 429 972.00 | | 1 429 972.00 | 1 429 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 9 519.00 | 6 631.00 | 16 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
AP Constructions | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 223.00 | | 520 223.00 | 520 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 104 063.00 | 9 519.00 | 24 094 544.00 | 24 104 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 015.00 | | 83 015.00 | 83 015.00 |
BT Marchandises | 863 278.00 | | 863 278.00 | 863 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 706.00 | | 178 706.00 | 178 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 189.00 | 543 401.00 | 1 637 788.00 | 2 181 189.00 |
BZ Autres créances | 4 327 419.00 | 1 048 572.00 | 3 278 848.00 | 4 327 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 794 455.00 | | 3 794 455.00 | 3 794 455.00 |
CF Disponibilités | 3 776 746.00 | | 3 776 746.00 | 3 776 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 676.00 | | 225 676.00 | 225 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 943 087.00 | 1 591 972.00 | 13 351 115.00 | 14 943 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 047 150.00 | 1 601 492.00 | 37 445 658.00 | 39 047 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
CU Autres participations | 22 837 913.00 | | 22 837 913.00 | 22 837 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 996 180.00 | 4 996 180.00 | | 4 996 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
DG Autres réserves | 21 988 490.00 | 18 960 739.00 | | 21 988 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 510.00 | 4 627 897.00 | | 1 921 510.00 |
DK Provisions réglementées | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 28 956 102.00 | 28 634 738.00 | | 28 956 102.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250 000.00 | 379.00 | | 1 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 000.00 | 379.00 | | 1 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 012 797.00 | 6 163 772.00 | | 5 012 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 929.00 | 1 327 714.00 | | 419 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 077.00 | 4 315 037.00 | | 1 421 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 466.00 | 69 476.00 | | 360 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
EA Autres dettes | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 239 557.00 | 11 875 998.00 | | 7 239 557.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 445 658.00 | 40 511 116.00 | | 37 445 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 992.00 | 6 865 449.00 | | 3 390 992.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 475 040.00 | | | 1 475 040.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 581 417.00 | | | 581 417.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 628 358.00 | | | 628 358.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -654.00 | | | -654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 981 466.00 | | 23 981 466.00 | 23 981 466.00 |
FD Production vendue biens | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
FG Production vendue services | 15 325 233.00 | 251 384.00 | 15 576 617.00 | 15 325 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 283 304.00 | | 26 283 304.00 | 26 283 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 490 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 314 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 588 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 050 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 457.00 | |
GE Autres charges | | | 203 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 661 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 468 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -99.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 438 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 267 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 357.00 | | | 1 330 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 583.00 | | | 131 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631 583.00 | 824.00 | | 2 631 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301 226.00 | -824.00 | | -1 301 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 653.00 | 340 258.00 | | 44 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 405 648.00 | 58 855 764.00 | | 30 405 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 484 138.00 | 54 227 867.00 | | 28 484 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 510.00 | 4 627 897.00 | | 1 921 510.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 026 799.00 | | | 2 026 799.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 504 818.00 | | | 504 818.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 521 981.00 | | | 1 521 981.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 475 040.00 | | | 1 475 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 847 242.00 | | | 24 847 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 087 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 104 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 429.00 | | | 744 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 087 913.00 | | | 24 087 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 982.00 | 4 967.00 | 744 429.00 | 748 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | 4 967.00 | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 429.00 | | 744 429.00 | 744 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379.00 | 1 250 000.00 | 379.00 | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 719.00 | 1 250 000.00 | 379.00 | 9 719.00 |
UG ‐ Financières | | | 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 077.00 | 1 421 077.00 | | 1 421 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 217.00 | 445 217.00 | | 445 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 181 189.00 | | | 2 181 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 012 797.00 | 1 164 232.00 | 3 700 393.00 | 5 012 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 421.00 | | | 1 150 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327 419.00 | | | 4 327 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758 609.00 | 7 758 609.00 | | 7 758 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 239 557.00 | 3 390 992.00 | 3 700 393.00 | 7 239 557.00 |