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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 590.00 | 18 290.00 | 4 299.00 | 22 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 666.00 | 737.00 | 10 928.00 | 11 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 122 969.00 | 19 028.00 | 24 103 941.00 | 24 122 969.00 |
BT Marchandises | 598 814.00 | 47 597.00 | 551 216.00 | 598 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 778.00 | 42 765.00 | 714 012.00 | 756 778.00 |
BZ Autres créances | 1 861 092.00 | 1 047 197.00 | 813 895.00 | 1 861 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 579 486.00 | | 579 486.00 | 579 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 894.00 | 1 137 560.00 | 2 689 334.00 | 3 826 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 949 864.00 | 1 156 588.00 | 26 793 275.00 | 27 949 864.00 |
CU Autres participations | 22 838 713.00 | | 22 838 713.00 | 22 838 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 996 180.00 | 4 996 180.00 | | 4 996 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
DG Autres réserves | 13 814 322.00 | 12 160 989.00 | | 13 814 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 406 547.00 | 1 955 076.00 | | 3 406 547.00 |
DK Provisions réglementées | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 22 266 972.00 | 19 162 168.00 | | 22 266 972.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 943.00 | 2 676 011.00 | | 1 489 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 278.00 | 12 248 980.00 | | 542 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 541.00 | 1 028 900.00 | | 1 220 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 896.00 | 21 978.00 | | 21 896.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 4 568.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 303.00 | 15 980 438.00 | | 3 276 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 793 275.00 | 36 392 607.00 | | 26 793 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 462.00 | 14 491 004.00 | | 2 539 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 580 147.00 | | 5 580 147.00 | 5 580 147.00 |
FG Production vendue services | 1 199 821.00 | | 1 199 821.00 | 1 199 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 779 969.00 | | 6 779 969.00 | 6 779 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 982 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 161 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 186 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 585 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 612 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 408 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | 4 000.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 812.00 | 62 231.00 | | -97 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 831 426.00 | 10 862 028.00 | | 10 831 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 424 878.00 | 8 906 952.00 | | 7 424 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 406 547.00 | 1 955 076.00 | | 3 406 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 111 303.00 | | 11 666.00 | 24 111 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 088 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 122 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 088 713.00 | | | 24 088 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 144.00 | 2 884.00 | | 16 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 144.00 | 2 147.00 | | 16 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 340.00 | | | 1 259 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 541.00 | 1 220 541.00 | | 1 220 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 922.00 | 543 922.00 | | 543 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756 779.00 | 756 779.00 | | 756 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 943.00 | 753 103.00 | 736 841.00 | 1 489 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861 093.00 | 1 861 093.00 | | 1 861 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 594.00 | 2 648 594.00 | 1 250 000.00 | 3 898 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 303.00 | 2 539 463.00 | 736 841.00 | 3 276 303.00 |