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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 590.00 | 20 437.00 | 2 152.00 | 22 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 666.00 | 3 653.00 | 8 012.00 | 11 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 122 969.00 | 24 091.00 | 24 098 877.00 | 24 122 969.00 |
BT Marchandises | 401 193.00 | 47 060.00 | 354 132.00 | 401 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 489.00 | 26 574.00 | 438 914.00 | 465 489.00 |
BZ Autres créances | 1 474 598.00 | 1 047 197.00 | 427 401.00 | 1 474 598.00 |
CF Disponibilités | 540 037.00 | | 540 037.00 | 540 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 157.00 | 1 120 832.00 | 1 791 324.00 | 2 912 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 035 126.00 | 1 144 924.00 | 25 890 202.00 | 27 035 126.00 |
CU Autres participations | 22 838 713.00 | | 22 838 713.00 | 22 838 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 996 180.00 | | | 4 996 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DG Autres réserves | 15 370 655.00 | | | 15 370 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553 673.00 | | | 2 553 673.00 |
DK Provisions réglementées | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 22 970 431.00 | | | 22 970 431.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 063.00 | | | 737 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 025.00 | | | 197 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 432.00 | | | 640 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
EA Autres dettes | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 771.00 | | | 1 669 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 890 202.00 | | | 25 890 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 599.00 | | | 1 521 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 622 377.00 | | 2 622 377.00 | 2 622 377.00 |
FG Production vendue services | 986 494.00 | | 986 494.00 | 986 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 871.00 | | 3 608 871.00 | 3 608 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 942.00 | |
GE Autres charges | | | 18 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 753 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 500 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 934.00 | | | 6 497 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 260.00 | | | 3 944 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553 673.00 | | | 2 553 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 122 969.00 | | | 24 122 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 088 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 122 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 088 713.00 | | | 24 088 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 028.00 | 5 063.00 | | 19 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 291.00 | 2 147.00 | | 18 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | 2 917.00 | | 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 432.00 | 640 432.00 | | 640 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 465 489.00 | 465 489.00 | | 465 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 064.00 | 588 892.00 | 148 172.00 | 737 064.00 |
VI Groupe et associés | 197 026.00 | 197 026.00 | | 197 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 594.00 | | | 752 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474 598.00 | 1 474 598.00 | | 1 474 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 926.00 | 1 970 926.00 | 1 250 000.00 | 3 220 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 771.00 | 1 521 599.00 | 148 172.00 | 1 669 771.00 |