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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 590.00 | 21 340.00 | 1 250.00 | 22 590.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 666.00 | 6 570.00 | 5 096.00 | 11 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 177 878.00 | 27 910.00 | 24 149 967.00 | 24 177 878.00 |
BT Marchandises | 423 256.00 | 46 959.00 | 376 297.00 | 423 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 707.00 | 4 898.00 | 428 809.00 | 433 707.00 |
BZ Autres créances | 1 305 935.00 | 1 047 197.00 | 258 737.00 | 1 305 935.00 |
CF Disponibilités | 595 381.00 | | 595 381.00 | 595 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 707.00 | 1 099 054.00 | 1 687 652.00 | 2 786 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 964 585.00 | 1 126 965.00 | 25 837 620.00 | 26 964 585.00 |
CU Autres participations | 22 838 713.00 | | 22 838 713.00 | 22 838 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 996 180.00 | | | 4 996 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DG Autres réserves | 15 370 889.00 | | | 15 370 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554 017.00 | | | 3 554 017.00 |
DK Provisions réglementées | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 23 971 008.00 | | | 23 971 008.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 224.00 | | | 148 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 951.00 | | | 424 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 612.00 | | | 616 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 837 620.00 | | | 25 837 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 612.00 | | | 616 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 177.00 | | 1 549 177.00 | 1 549 177.00 |
FG Production vendue services | 473 020.00 | | 473 020.00 | 473 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 197.00 | | 2 022 197.00 | 2 022 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 023.00 | |
GE Autres charges | | | 19 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 625 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 637 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 620 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 569 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 603.00 | | | -15 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 887.00 | | | 5 890 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 870.00 | | | 2 336 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 554 017.00 | | | 3 554 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 122 969.00 | | 54 909.00 | 24 122 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 088 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 177 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 590.00 | | 54 909.00 | 22 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 088 713.00 | | | 24 088 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 091.00 | 3 819.00 | | 24 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 437.00 | 903.00 | | 20 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | 2 917.00 | | 3 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 061.00 | 46 959.00 | 47 061.00 | 47 061.00 |
6T Sur comptes clients | 26 575.00 | 64.00 | 21 740.00 | 26 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 047 197.00 | | | 1 047 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 833.00 | 47 023.00 | 68 801.00 | 1 120 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380 173.00 | 47 023.00 | 68 801.00 | 2 380 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 023.00 | 68 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 951.00 | 424 951.00 | | 424 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 428 330.00 | 428 330.00 | | 428 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VB T. V. A. | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 224.00 | 148 224.00 | | 148 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 669.00 | | | 588 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 733.00 | 1 254 733.00 | | 1 254 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 069.00 | 1 768 069.00 | 1 250 000.00 | 3 018 069.00 |
VW T.V.A. | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 612.00 | 616 612.00 | | 616 612.00 |