| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 590.00 | 16 144.00 | 6 445.00 | 22 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 111 303.00 | 16 144.00 | 24 095 158.00 | 24 111 303.00 |
BT Marchandises | 754 740.00 | 38 139.00 | 716 600.00 | 754 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 169.00 | 34 543.00 | 543 626.00 | 578 169.00 |
BZ Autres créances | 1 829 060.00 | 1 047 197.00 | 781 863.00 | 1 829 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 768 973.00 | 220 636.00 | 3 548 337.00 | 3 768 973.00 |
CF Disponibilités | 6 680 506.00 | | 6 680 506.00 | 6 680 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 637 965.00 | 1 340 517.00 | 12 297 448.00 | 13 637 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 749 268.00 | 1 356 661.00 | 36 392 607.00 | 37 749 268.00 |
CU Autres participations | 22 838 713.00 | | 22 838 713.00 | 22 838 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 996 180.00 | 4 996 180.00 | | 4 996 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
DG Autres réserves | 12 160 989.00 | 22 309 853.00 | | 12 160 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955 076.00 | 1 976 561.00 | | 1 955 076.00 |
DK Provisions réglementées | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 19 162 168.00 | 29 332 517.00 | | 19 162 168.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 011.00 | 3 850 247.00 | | 2 676 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 248 980.00 | 474 423.00 | | 12 248 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 900.00 | 1 091 115.00 | | 1 028 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 978.00 | 76 467.00 | | 21 978.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | 13 720.00 | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 980 438.00 | 5 505 972.00 | | 15 980 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 392 607.00 | 36 088 489.00 | | 36 392 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 491 004.00 | 2 831 073.00 | | 14 491 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 841 674.00 | | 6 841 674.00 | 6 841 674.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 259 876.00 | | 1 259 876.00 | 1 259 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 101 551.00 | | 8 101 551.00 | 8 101 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 587 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 481 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 164.00 | |
GE Autres charges | | | 481 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 584 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 045 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 679.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 344.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 4 344.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 231.00 | 112 069.00 | | 62 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 862 028.00 | 12 033 486.00 | | 10 862 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 906 952.00 | 10 056 925.00 | | 8 906 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955 076.00 | 1 976 561.00 | | 1 955 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 104 863.00 | 6 440.00 | | 24 104 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 088 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 111 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 6 440.00 | | 16 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 088 713.00 | | | 24 088 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 486.00 | 1 658.00 | | 14 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 486.00 | 1 658.00 | | 14 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 999 127.00 | 11 999 127.00 | | 11 999 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 901.00 | 1 028 901.00 | | 1 028 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 421.00 | 254 421.00 | | 254 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 578 170.00 | | | 578 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 011.00 | 1 186 577.00 | 1 489 434.00 | 2 676 011.00 |
VP Divers | 1 829 060.00 | | | 1 829 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 745.00 | 2 433 745.00 | 1 250 000.00 | 3 683 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 980 439.00 | 14 491 005.00 | 1 489 434.00 | 15 980 439.00 |