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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 033 998.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 14 486.00 | 1 664.00 | 16 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 104 863.00 | 14 486.00 | 24 090 377.00 | 24 104 863.00 |
BT Marchandises | 772 268.00 | | 772 268.00 | 772 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 999.00 | 485 638.00 | 626 361.00 | 1 111 999.00 |
BZ Autres créances | 1 663 673.00 | 1 048 572.00 | 615 102.00 | 1 663 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 334 476.00 | | 4 334 476.00 | 4 334 476.00 |
CF Disponibilités | 5 632 525.00 | | 5 632 525.00 | 5 632 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 532 322.00 | 1 534 210.00 | 11 998 112.00 | 13 532 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 637 185.00 | 1 548 696.00 | 36 088 489.00 | 37 637 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
CU Autres participations | 22 838 713.00 | | 22 838 713.00 | 22 838 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 996 180.00 | 4 996 180.00 | | 4 996 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
DG Autres réserves | 22 309 853.00 | 21 988 490.00 | | 22 309 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976 561.00 | 1 921 510.00 | | 1 976 561.00 |
DK Provisions réglementées | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 29 332 517.00 | 28 956 102.00 | | 29 332 517.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 850 247.00 | 5 012 797.00 | | 3 850 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 423.00 | 419 929.00 | | 474 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 115.00 | 1 421 077.00 | | 1 091 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 467.00 | 360 466.00 | | 76 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 081.00 | 9 065.00 | | 2 081.00 |
EA Autres dettes | 13 720.00 | 25 288.00 | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 972.00 | 7 239 557.00 | | 5 505 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 088 489.00 | 37 445 658.00 | | 36 088 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 073.00 | 3 390 992.00 | | 2 831 073.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 179 267.00 | 1 475 040.00 | | 2 179 267.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 684 338.00 | 628 358.00 | | 684 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 480 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 348 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 829 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 924 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 023 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 836 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 167.00 | |
GE Autres charges | | | 55 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 873 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344.00 | 1 330 357.00 | | 4 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 631 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 344.00 | -1 301 226.00 | | 4 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 069.00 | 44 653.00 | | 112 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 033 486.00 | 30 405 648.00 | | 12 033 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 056 925.00 | 28 484 138.00 | | 10 056 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976 561.00 | 1 921 510.00 | | 1 976 561.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 474 474.00 | 504 818.00 | | 474 474.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 709 721.00 | 2 026 799.00 | | 2 709 721.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 235 247.00 | 1 521 981.00 | | 2 235 247.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 179 267.00 | 1 475 040.00 | | 2 179 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 104 063.00 | | | 24 104 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 088 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 104 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 087 913.00 | | | 24 087 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519.00 | 4 967.00 | 14 486.00 | 9 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | 4 967.00 | 14 486.00 | 9 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 340.00 | | | 1 259 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 115.00 | 1 091 115.00 | | 1 091 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 143.00 | 488 143.00 | | 488 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 999.00 | | | 1 111 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 850 247.00 | 1 175 348.00 | 2 674 899.00 | 3 850 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 985.00 | | | 1 161 985.00 |
VP Divers | 1 663 673.00 | | | 1 663 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 467.00 | 76 467.00 | | 76 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 043 053.00 | 4 043 053.00 | | 4 043 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 972.00 | 2 831 073.00 | 2 674 899.00 | 5 505 972.00 |