| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 824.00 | 4 893.00 | 3 931.00 | 8 824.00 |
AP Constructions | 20 048.00 | 17 607.00 | 2 441.00 | 20 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 965.00 | 27 987.00 | 19 978.00 | 47 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 081.00 | 115 059.00 | 48 021.00 | 163 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 389.00 | 165 547.00 | 76 842.00 | 242 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 699.00 | 2 889.00 | 215 809.00 | 218 699.00 |
BZ Autres créances | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
CF Disponibilités | 401 775.00 | | 401 775.00 | 401 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 864.00 | 2 889.00 | 804 974.00 | 807 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 252.00 | 168 436.00 | 881 816.00 | 1 050 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 141 613.00 | | | 141 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
DL TOTAL (I) | 323 924.00 | | | 323 924.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 413.00 | | | 221 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 420.00 | | | 277 420.00 |
EA Autres dettes | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 892.00 | | | 537 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 816.00 | | | 881 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 580.00 | | | 525 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 667.00 | | 10 779.00 | 13 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 667.00 | | 10 779.00 | 13 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 667.00 | | 10 779.00 | 13 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 086.00 | 349 617.00 | 10 469.00 | 360 086.00 |