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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
AP Constructions | 22 751.00 | 18 685.00 | 4 066.00 | 22 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 749.00 | 25 866.00 | 24 883.00 | 50 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 283.00 | 111 959.00 | 55 324.00 | 167 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 077.00 | 164 114.00 | 87 963.00 | 252 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 704.00 | 1 805.00 | 257 899.00 | 259 704.00 |
BZ Autres créances | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CF Disponibilités | 751 274.00 | | 751 274.00 | 751 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 702.00 | 1 805.00 | 1 176 896.00 | 1 178 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 779.00 | 165 920.00 | 1 264 859.00 | 1 430 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 306 324.00 | | | 306 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 967.00 | | | 177 967.00 |
DL TOTAL (I) | 501 891.00 | | | 501 891.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 851.00 | | | 230 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 758.00 | | | 461 758.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 968.00 | | | 742 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 859.00 | | | 1 264 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 077.00 | | | 252 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 782.00 | | | 240 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | 19 357.00 | 1 805.00 | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805.00 | 19 357.00 | 1 805.00 | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 805.00 | 19 357.00 | 1 805.00 | 21 805.00 |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 851.00 | 230 851.00 | | 230 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 134.00 | 183 134.00 | | 183 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 255.00 | 176 255.00 | | 176 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 257 353.00 | | | 257 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 383.00 | 13 980.00 | 34 403.00 | 48 383.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VP Divers | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 151.00 | | | 81 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 111.00 | 374 175.00 | 5 936.00 | 380 111.00 |
VW T.V.A. | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 968.00 | 708 565.00 | 34 403.00 | 742 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 037.00 | | | 253 037.00 |
ST Autres comptes | 292 752.00 | | | 292 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 006.00 | | | 202 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 417 465.00 | | | 417 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 104.00 | | | 270 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 064.00 | | | 316 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174 848.00 | | | 1 174 848.00 |