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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
AH Fonds commercial | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
AP Constructions | 25 098.00 | 22 234.00 | 2 864.00 | 25 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 158.00 | 70 240.00 | 33 918.00 | 104 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 208.00 | 200 074.00 | 11 134.00 | 211 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 777.00 | 303 983.00 | 347 794.00 | 651 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 768.00 | | 83 768.00 | 83 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 431.00 | 22 467.00 | 128 964.00 | 151 431.00 |
BZ Autres créances | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 959.00 | | 143 959.00 | 143 959.00 |
CF Disponibilités | 1 047 531.00 | | 1 047 531.00 | 1 047 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 198.00 | 22 467.00 | 1 495 731.00 | 1 518 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 975.00 | 326 450.00 | 1 843 525.00 | 2 169 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 946.00 | | | 290 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 443 400.00 | | | 443 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
DL TOTAL (I) | 814 229.00 | | | 814 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 414.00 | | | 528 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 679.00 | | | 110 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 059.00 | | | 156 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 128.00 | | | 234 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 296.00 | | | 1 029 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 525.00 | | | 1 843 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 076.00 | | | 599 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 709.00 | | 115 123.00 | 548 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 6 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 055.00 | 651 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 075.00 | 340 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 405.00 | | 3 830.00 | 301 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 614.00 | | 106 925.00 | 243 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | 4 368.00 | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 163.00 | 20 829.00 | 10 075.00 | 209 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 558.00 | 20 829.00 | 10 075.00 | 201 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 059.00 | 156 059.00 | | 156 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 128.00 | 234 128.00 | | 234 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 414.00 | 98 193.00 | 422 221.00 | 528 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 940.00 | 210 359.00 | 32 581.00 | 242 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 745.00 | 210 359.00 | 38 386.00 | 248 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 618.00 | 488 397.00 | 422 221.00 | 918 618.00 |