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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
AH Fonds commercial | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
AP Constructions | 25 098.00 | 21 729.00 | 3 369.00 | 25 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 005.00 | 42 793.00 | 25 212.00 | 68 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 511.00 | 137 036.00 | 13 475.00 | 150 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 709.00 | 209 163.00 | 339 546.00 | 548 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 489.00 | 21 560.00 | 107 929.00 | 129 489.00 |
BZ Autres créances | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
CF Disponibilités | 816 574.00 | | 816 574.00 | 816 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 097.00 | 21 560.00 | 1 024 537.00 | 1 046 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 806.00 | 230 722.00 | 1 364 083.00 | 1 594 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 547 551.00 | | | 547 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 151.00 | | | -104 151.00 |
DL TOTAL (I) | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 041.00 | | | 564 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 745.00 | | | 121 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 824.00 | | | 167 824.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 084.00 | | | 903 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 083.00 | | | 1 364 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 420.00 | | | 675 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 884.00 | 21 703.00 | 7 424.00 | 194 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 279.00 | 21 703.00 | 7 424.00 | 187 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 745.00 | 121 745.00 | | 121 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
VB T. V. A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 041.00 | 336 377.00 | 174 334.00 | 564 041.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VP Divers | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 967.00 | 151 540.00 | 48 426.00 | 199 967.00 |
VW T.V.A. | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 974.00 | 626 310.00 | 174 334.00 | 853 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
ST Autres comptes | 248 930.00 | | | 248 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 838.00 | | | 176 838.00 |
YT Sous‐traitance | 146 784.00 | | | 146 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 320.00 | | | 184 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 469.00 | | | 141 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 566.00 | | | 640 566.00 |