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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
AH Fonds commercial | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
AP Constructions | 25 098.00 | 21 224.00 | 3 874.00 | 25 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 171.00 | 33 199.00 | 26 972.00 | 60 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 959.00 | 132 856.00 | 21 103.00 | 153 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 323.00 | 194 884.00 | 349 439.00 | 544 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 725.00 | 21 560.00 | 69 166.00 | 90 725.00 |
BZ Autres créances | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
CF Disponibilités | 454 784.00 | | 454 784.00 | 454 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 147.00 | | 105 147.00 | 105 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 800.00 | 21 560.00 | 752 241.00 | 773 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 124.00 | 216 444.00 | 1 101 680.00 | 1 318 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 552 287.00 | | | 552 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 736.00 | | | -4 736.00 |
DL TOTAL (I) | 565 151.00 | | | 565 151.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 211.00 | | | 200 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 364.00 | | | 179 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 938.00 | | | 136 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 529.00 | | | 516 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 680.00 | | | 1 101 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 060.00 | | | 352 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 357.00 | 2 203.00 | | 19 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 357.00 | 2 203.00 | | 19 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 357.00 | 2 203.00 | | 19 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 364.00 | 179 364.00 | | 179 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
VB T. V. A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 211.00 | 35 743.00 | 122 512.00 | 200 211.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 147.00 | 105 147.00 | | 105 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 216.00 | 229 789.00 | 48 426.00 | 278 216.00 |
VW T.V.A. | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 529.00 | 352 060.00 | 122 512.00 | 516 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 047.00 | | | 200 047.00 |
ST Autres comptes | 469 803.00 | | | 469 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 274.00 | | | 323 274.00 |
YT Sous‐traitance | 342 834.00 | | | 342 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 725.00 | | | 383 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 671.00 | | | 358 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 917.00 | | | 1 365 917.00 |