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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
AP Constructions | 25 098.00 | 20 120.00 | 4 978.00 | 25 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 526.00 | 28 429.00 | 20 096.00 | 48 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 551.00 | 109 512.00 | 44 039.00 | 153 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 469.00 | 165 666.00 | 72 803.00 | 238 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 094.00 | 19 357.00 | 89 737.00 | 109 094.00 |
BZ Autres créances | 133 683.00 | | 133 683.00 | 133 683.00 |
CF Disponibilités | 713 248.00 | | 713 248.00 | 713 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 713.00 | | 87 713.00 | 87 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 881.00 | 19 357.00 | 1 060 524.00 | 1 079 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 350.00 | 185 023.00 | 1 133 327.00 | 1 318 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 484 291.00 | | | 484 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
DL TOTAL (I) | 569 887.00 | | | 569 887.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 828.00 | | | 231 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 392.00 | | | 275 392.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 440.00 | | | 543 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 327.00 | | | 1 133 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | 19 357.00 | 1 805.00 | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805.00 | 19 357.00 | 1 805.00 | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 828.00 | 231 828.00 | | 231 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 181.00 | 94 181.00 | | 94 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 476.00 | 130 476.00 | | 130 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
VB T. V. A. | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 403.00 | 14 203.00 | 20 200.00 | 34 403.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
VP Divers | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 076.00 | 292 511.00 | 41 565.00 | 334 076.00 |
VW T.V.A. | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 440.00 | 523 240.00 | 20 200.00 | 543 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 479.00 | | | 225 479.00 |
ST Autres comptes | 342 375.00 | | | 342 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 755.00 | | | 203 755.00 |
YT Sous‐traitance | 294 047.00 | | | 294 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 729.00 | | | 284 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 610.00 | | | 308 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 980.00 | | | 1 084 980.00 |