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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 932.00 | 19 903.00 | 5 030.00 | 24 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 148.00 | 21 761.00 | 21 387.00 | 43 148.00 |
BT Marchandises | 80 446.00 | | 80 446.00 | 80 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 346.00 | 170.00 | 77 176.00 | 77 346.00 |
BZ Autres créances | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CF Disponibilités | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 279.00 | 170.00 | 196 110.00 | 196 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 427.00 | 21 930.00 | 217 497.00 | 239 427.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DH Report à nouveau | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DL TOTAL (I) | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 093.00 | | | 155 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 497.00 | | | 217 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 203.00 | | 226 203.00 | 226 203.00 |
FG Production vendue services | 211 796.00 | | 211 796.00 | 211 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 006.00 | | | 442 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 114.00 | | | 439 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 441.00 | | 8 707.00 | 34 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 866.00 | | 5 066.00 | 19 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | 3 641.00 | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 501.00 | 1 260.00 | | 20 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 643.00 | 1 260.00 | | 18 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 376.00 | 95 810.00 | 3 566.00 | 99 376.00 |
VW T.V.A. | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 093.00 | 155 093.00 | | 155 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
ST Autres comptes | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 383.00 | | | 104 383.00 |