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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 474.00 | 25 943.00 | 7 531.00 | 33 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 632.00 | 27 801.00 | 22 831.00 | 50 632.00 |
BT Marchandises | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 303.00 | 170.00 | 45 133.00 | 45 303.00 |
BZ Autres créances | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CF Disponibilités | 105 298.00 | | 105 298.00 | 105 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 373.00 | 170.00 | 214 204.00 | 214 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 005.00 | 27 971.00 | 237 034.00 | 265 005.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DH Report à nouveau | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
DL TOTAL (I) | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
EA Autres dettes | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 422.00 | | | 152 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 034.00 | | | 237 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 387.00 | | | 138 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 169.00 | | 359 169.00 | 359 169.00 |
FG Production vendue services | 264 508.00 | | 264 508.00 | 264 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 677.00 | | 623 677.00 | 623 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 355.00 | | | 632 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 451.00 | | | 618 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 653.00 | 2 148.00 | | 25 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 795.00 | 2 148.00 | | 23 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 495.00 | 11 460.00 | 14 036.00 | 25 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VI Groupe et associés | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 578.00 | 63 070.00 | 2 508.00 | 65 578.00 |
VW T.V.A. | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 422.00 | 138 387.00 | 14 036.00 | 152 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
ST Autres comptes | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
YT Sous‐traitance | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 656.00 | | | 124 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |