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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 474.00 | 23 795.00 | 9 679.00 | 33 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 632.00 | 25 653.00 | 24 979.00 | 50 632.00 |
BT Marchandises | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 844.00 | 170.00 | 62 675.00 | 62 844.00 |
BZ Autres créances | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CF Disponibilités | 69 659.00 | | 69 659.00 | 69 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 851.00 | 170.00 | 229 682.00 | 229 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 483.00 | 25 822.00 | 254 661.00 | 280 483.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DH Report à nouveau | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 432.00 | | | -6 432.00 |
DL TOTAL (I) | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 953.00 | | | 177 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 661.00 | | | 254 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 953.00 | | | 177 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 111.00 | | 307 111.00 | 307 111.00 |
FG Production vendue services | 220 600.00 | | 220 600.00 | 220 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 711.00 | | 527 711.00 | 527 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 348.00 | | | 544 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 780.00 | | | 550 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 432.00 | | | -6 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 591.00 | | 2 041.00 | 48 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 433.00 | | 2 041.00 | 31 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 838.00 | 1 815.00 | | 23 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 980.00 | 1 815.00 | | 21 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
VB T. V. A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VI Groupe et associés | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 250.00 | 86 742.00 | 2 508.00 | 89 250.00 |
VW T.V.A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 953.00 | 177 953.00 | | 177 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
ST Autres comptes | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
YT Sous‐traitance | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 746.00 | | | 103 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 052.00 | | | 121 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |