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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 433.00 | 21 980.00 | 9 453.00 | 31 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 591.00 | 23 838.00 | 24 752.00 | 48 591.00 |
BT Marchandises | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 249.00 | 170.00 | 68 079.00 | 68 249.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 413.00 | 170.00 | 205 244.00 | 205 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 004.00 | 24 008.00 | 229 996.00 | 254 004.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DH Report à nouveau | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
DL TOTAL (I) | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 856.00 | | | 146 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 996.00 | | | 229 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 856.00 | | | 146 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 241.00 | | 335 241.00 | 335 241.00 |
FG Production vendue services | 220 425.00 | | 220 425.00 | 220 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 666.00 | | 555 666.00 | 555 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 190.00 | | | 559 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 020.00 | | | 533 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 534.00 | | 3 122.00 | 50 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 066.00 | 48 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 066.00 | 31 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 885.00 | | 614.00 | 35 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | 2 508.00 | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 772.00 | 1 790.00 | 4 724.00 | 26 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 914.00 | 1 790.00 | 4 724.00 | 24 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VI Groupe et associés | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 126.00 | 75 618.00 | 2 508.00 | 78 126.00 |
VW T.V.A. | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 856.00 | 146 856.00 | | 146 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
ST Autres comptes | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
YT Sous‐traitance | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | | | 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 726.00 | | | 111 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 483.00 | | | 97 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |