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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 885.00 | 24 914.00 | 10 971.00 | 35 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 534.00 | 26 772.00 | 23 762.00 | 50 534.00 |
BT Marchandises | 87 525.00 | | 87 525.00 | 87 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 852.00 | 170.00 | 70 682.00 | 70 852.00 |
BZ Autres créances | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CF Disponibilités | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 016.00 | 170.00 | 185 847.00 | 186 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 551.00 | 26 942.00 | 209 609.00 | 236 551.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DH Report à nouveau | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 794.00 | | | -5 794.00 |
DL TOTAL (I) | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 640.00 | | | 152 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 609.00 | | | 209 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 519.00 | | 309 519.00 | 309 519.00 |
FG Production vendue services | 201 542.00 | | 201 542.00 | 201 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 060.00 | | 511 060.00 | 511 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 800.00 | | | 516 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 594.00 | | | 522 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 794.00 | | | -5 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | 792.00 | 3 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 566.00 | | 50 534.00 | 3 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 789.00 | 2 983.00 | | 23 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 931.00 | 2 983.00 | | 21 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 700.00 | 7 885.00 | 3 815.00 | 11 700.00 |
VI Groupe et associés | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VW T.V.A. | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 640.00 | 148 825.00 | 3 815.00 | 152 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
ST Autres comptes | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
YT Sous‐traitance | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 803.00 | | | 99 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 264.00 | | | 97 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |