| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 884.00 | 21 930.00 | 13 954.00 | 35 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 100.00 | 23 788.00 | 30 311.00 | 54 100.00 |
BT Marchandises | 88 661.00 | | 88 661.00 | 88 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 240.00 | 169.00 | 88 070.00 | 88 240.00 |
BZ Autres créances | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CF Disponibilités | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 067.00 | 169.00 | 232 898.00 | 233 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 168.00 | 23 958.00 | 263 210.00 | 287 168.00 |
CU Autres participations | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DH Report à nouveau | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359.00 | | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 448.00 | | | 200 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 210.00 | | | 263 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 448.00 | | | 200 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 382.00 | | 223 382.00 | 223 382.00 |
FG Production vendue services | 162 946.00 | | 162 946.00 | 162 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 328.00 | | 386 328.00 | 386 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 999.00 | | | 393 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 640.00 | | | 393 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 148.00 | | 10 952.00 | 43 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 932.00 | | 10 952.00 | 24 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 761.00 | 2 028.00 | | 21 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 903.00 | 2 028.00 | | 19 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VI Groupe et associés | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 853.00 | 107 287.00 | 3 566.00 | 110 853.00 |
VW T.V.A. | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 448.00 | 200 448.00 | | 200 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
ST Autres comptes | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 872.00 | | | 92 872.00 |