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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 450.00 | 804 013.00 | 9 437.00 | 813 450.00 |
AP Constructions | 60 180.00 | 10 869.00 | 49 311.00 | 60 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 127.00 | 1 136 626.00 | 51 502.00 | 1 188 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 567.00 | 659 841.00 | 80 725.00 | 740 567.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 797.00 | 2 611 349.00 | 260 448.00 | 2 871 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 865.00 | | 298 865.00 | 298 865.00 |
BP En cours de production de services | 284 191.00 | | 284 191.00 | 284 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 777.00 | | 2 846 777.00 | 2 846 777.00 |
BZ Autres créances | 389 958.00 | | 389 958.00 | 389 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 2 806 193.00 | | 2 806 193.00 | 2 806 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 735.00 | | 116 735.00 | 116 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752 918.00 | | 6 752 918.00 | 6 752 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 624 715.00 | 2 611 349.00 | 7 013 366.00 | 9 624 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 920.00 | 136 920.00 | | 136 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 154 000.00 | 3 154 000.00 | | 3 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
DH Report à nouveau | 429 244.00 | 361 588.00 | | 429 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 385.00 | 67 656.00 | | 466 385.00 |
DK Provisions réglementées | 67 869.00 | 93 597.00 | | 67 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 109.00 | 3 827 452.00 | | 4 268 109.00 |
DP Provisions pour risques | 182 635.00 | 182 635.00 | | 182 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 203.00 | 193 408.00 | | 189 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 838.00 | 376 043.00 | | 371 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 441.00 | 45 016.00 | | 364 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 627.00 | 361 594.00 | | 28 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 157.00 | 492 412.00 | | 538 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 875.00 | 985 376.00 | | 1 154 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 392.00 | | |
EA Autres dettes | 287 318.00 | 317 147.00 | | 287 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 418.00 | 2 207 936.00 | | 2 373 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 366.00 | 6 411 431.00 | | 7 013 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 678 094.00 | 812 227.00 | 5 490 321.00 | 4 678 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 094.00 | 812 227.00 | 5 490 321.00 | 4 678 094.00 |
FM Production stockée | | | 95 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 476.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 238 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 3 688.00 | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 983.00 | 438 305.00 | | 311 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 042.00 | 222 082.00 | | 52 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 962.00 | 664 076.00 | | 364 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 514.00 | 13 899.00 | | 16 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 906.00 | 452 803.00 | | 6 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 315.00 | 163 807.00 | | 26 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 735.00 | 630 509.00 | | 49 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 227.00 | 33 566.00 | | 315 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 722.00 | | | 136 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 191.00 | -1 431.00 | | 329 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 241.00 | 6 123 855.00 | | 6 221 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 856.00 | 6 056 199.00 | | 5 754 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 385.00 | 67 656.00 | | 466 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 385.00 | | 108 738.00 | 3 289 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 579.00 | 69 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 325.00 | 2 871 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 457.00 | 813 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 290.00 | 1 988 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 940.00 | | 17 966.00 | 969 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 933.00 | | 90 230.00 | 2 151 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 511.00 | | 542.00 | 167 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915 565.00 | 118 890.00 | 423 107.00 | 2 915 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957 395.00 | 21 075.00 | 174 457.00 | 957 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 171.00 | 97 815.00 | 248 650.00 | 1 958 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 597.00 | 26 315.00 | 52 042.00 | 93 597.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 043.00 | 61 476.00 | 65 681.00 | 376 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 487.00 | 87 791.00 | 118 571.00 | 470 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 157.00 | 538 157.00 | | 538 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 534.00 | 360 534.00 | | 360 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 199.00 | 236 199.00 | | 236 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 946.00 | 315 946.00 | | 315 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 846 777.00 | | | 2 846 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VB T. V. A. | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
VC Groupe et associés | 77 071.00 | | | 77 071.00 |
VI Groupe et associés | 364 441.00 | 364 441.00 | | 364 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 375.00 | | | 267 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 112.00 | 115 112.00 | | 115 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 673.00 | 3 363 200.00 | 69 474.00 | 3 432 673.00 |
VW T.V.A. | 443 030.00 | 443 030.00 | | 443 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 419.00 | 2 373 419.00 | | 2 373 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |